ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN RESIDENCE DU CASTEL 2016 Siren 377724125 ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement 115506 115506 Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles 564632 564632 33206 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels 33871 30464 3407 4836 Autres immobilisations corporelles 371649 288667 82982 96091 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 47686 47686 47686 TOTAL (I) 1133343 999268 134075 181819 Actif circulant Matières premières, approvisionnements 3690 3690 3950 En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 413202 130338 282864 316879 Autres créances 1848542 1848542 1506304 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 366107 366107 131484 Charges constatées d’avance TOTAL (II) 2631541 130338 2501204 1958617 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 3764885 1129606 2635279 2140435 PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Capital social ou individuel 7775 7775 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 777 777 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves Report à nouveau 1215945 1126757 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 477543 89188 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) 1702040 1224497 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges 3198 TOTAL (III) 3198 Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) Emprunts et dettes financières divers (4) 68684 59623 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 238057 205854 Dettes fiscales et sociales 336446 178514 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 286853 471947 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 930040 915938 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 2635279 2140435 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 930040 915938 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 988435 988435 921932 Chiffres d’affaires nets 988435 988435 921932 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 50998 73985 Autres produits 577995 574708 Total des produits d’exploitation (I) 1617428 1570624 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements 131885 149849 Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 260 -250 Autres achats et charges externes 608641 566201 Impôts, taxes et versements assimilés 40576 63376 Salaires et traitements 651665 652037 Charges sociales 227636 223694 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 47744 49108 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 98786 Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 3198 Autres charges 167 1767 Total des charges d’exploitation (II) 1810559 1705782 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -193131 -135158 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations 200802 200501 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 8 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 200802 200509 Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) - RESULTAT FINANCIER (V - VI) 200802 200509 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 7671 65351 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 642474 Produits exceptionnels sur ope_rations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) 642474 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 642474 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 172602 -23837 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2460704 1771133 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1983161 1681945 BENEFICE OU PERTE 477543 89188 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges 50998 73985 Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 115506 Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 564632 Total Immobilisations corporelles 405520 Total Immobilisations financières 47686 Total Général 1133343 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 115506 Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 564632 Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 405520 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 47686 Total Général 1133343 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 115506 115506 AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 531426 33206 564632 AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 304593 14538 319131 AMORTISSEMENTS Total Général 951525 47744 999268 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges 3198 Total Provisions pour risques et charges 3198 3198 sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients 31552 98786 130338 Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation 31552 98786 130338 TOTAL GENERAL 31552 101984 133536 dont dotations et reprises : - d’Exploitation 101984 - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières 47686 47686 Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 413202 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés 132 Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T. V. A. 111426 Autres impôts, taxes versements assimilés Divers 497 Groupe et associés Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1736488 Charges constatées d’avance TOTAL ETAT DES CREANCES 2309430 2309430 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers 62345 62345 Fournisseurs et comptes rattachés 238057 238057 Personnel et comptes rattachés 92598 92598 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 68835 68835 Impôts sur les bénéfices 161689 161689 T.V.A. 13063 13063 Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 261 261 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés 6338 6338 Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 286853 286853 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 930040 930040 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier 792 1056 Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance 86510 90242 Location, charges locatives et de copropriété 215374 215476 Personnel extérieur à l’entreprise 8600 Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 217543 164707 Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 379 822 Autres comptes 88834 86353 Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 608641 566201 Taxe professionnelle 3507 3472 Autres impôts, taxes et versements assimilés 37069 59904 Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 40576 63376 Montant de la TVA. collectée 58890 53115 Total TVA. déductible sur biens et services 79752 99925 Effectif moyen du personnel 31 25 Filiales et participations 6 Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Effectif moyen du personnel 31 25