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BILAN RESIDENCE DU CASTEL 2016 Siren 377724125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	115506	115506		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	564632	564632		33206
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33871	30464	3407	4836
Autres immobilisations corporelles	371649	288667	82982	96091
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47686		47686	47686
TOTAL (I)	1133343	999268	134075	181819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3690		3690	3950
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	413202	130338	282864	316879
Autres créances	1848542		1848542	1506304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	366107		366107	131484
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2631541	130338	2501204	1958617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3764885	1129606	2635279	2140435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7775		7775	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	777		777	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1215945		1126757	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	477543		89188	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1702040		1224497	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3198			
TOTAL (III)	3198			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	68684		59623	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238057		205854	
Dettes fiscales et sociales	336446		178514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	286853		471947	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	930040		915938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2635279		2140435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	930040		915938	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	988435		988435	921932
Chiffres d’affaires nets	988435		988435	921932
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50998	73985
Autres produits			577995	574708
Total des produits d’exploitation (I)			1617428	1570624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131885	149849
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			260	-250
Autres achats et charges externes			608641	566201
Impôts, taxes et versements assimilés			40576	63376
Salaires et traitements			651665	652037
Charges sociales			227636	223694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47744	49108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98786	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3198	
Autres charges			167	1767
Total des charges d’exploitation (II) 			1810559	1705782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-193131	-135158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200802	200501
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200802	200509
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			200802	200509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7671	65351
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	642474			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	642474			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	642474			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	172602		-23837	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2460704		1771133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1983161		1681945	
BENEFICE OU PERTE	477543		89188	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50998		73985	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		115506		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		564632		
Total Immobilisations corporelles		405520		
Total Immobilisations financières		47686		
Total Général		1133343		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				115506
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				564632
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				405520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47686
Total Général				1133343
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	115506			115506
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	531426	33206		564632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	304593	14538		319131
AMORTISSEMENTS Total Général	951525	47744		999268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3198
Total Provisions pour risques et charges		3198		3198
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31552	98786		130338
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31552	98786		130338
TOTAL GENERAL	31552	101984		133536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		101984		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47686	47686		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	413202			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	132			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111426			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	497			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1736488			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2309430	2309430		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	62345	62345		
Fournisseurs et comptes rattachés	238057	238057		
Personnel et comptes rattachés	92598	92598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68835	68835		
Impôts sur les bénéfices	161689	161689		
T.V.A.	13063	13063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6338	6338		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	286853	286853		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	930040	930040		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	792		1056	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	86510		90242	
Location, charges locatives et de copropriété	215374		215476	
Personnel extérieur à l’entreprise			8600	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	217543		164707	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	379		822	
Autres comptes	88834		86353	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	608641		566201	
Taxe professionnelle	3507		3472	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37069		59904	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40576		63376	
Montant de la TVA. collectée	58890		53115	
Total TVA. déductible sur biens et services	79752		99925	
Effectif moyen du personnel	31		25	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	31		25