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BILAN RESIDENCE DU CASTEL 2015 Siren 377724125
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 115506 115506
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 564632 531426 33206 70811
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 33871 29035 4836 6265
Autres immobilisations corporelles 371649 275558 96091 44622
Immobilisations en cours 46117
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 47686 47686 47686
TOTAL (I) 1133343 951525 181819 215501
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3950 3950 3700
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 352708 31552 321156 335551
Autres créances 1504668 1504668 1269630
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 131484 131484 186443
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 1992811 31552 1961259 1795323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3126154 983076 2143077 2010824
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 7775 7775
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 777 777
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1126757 981267
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 89188 145490
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1224497 1135309
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 59623 59623
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 205854 255624
Dettes fiscales et sociales 180496 164143
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 472606 396125
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 918580 875515
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2143077 2010824
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 918580 829852
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 921932 921932 1123476
Chiffres d’affaires nets 921932 921932 1123476
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 73985 41722
Autres produits 574708 585808
Total des produits d’exploitation (I) 1570624 1751007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 149849 144174
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -250 -159
Autres achats et charges externes 566201 624209
Impôts, taxes et versements assimilés 63376 65136
Salaires et traitements 652037 655194
Charges sociales 223694 251200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 49108 47069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5897
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1767 1302
Total des charges d’exploitation (II) 1705782 1794023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -135158 -43016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 200501
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 8 196858
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 200509 196858
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 200509 196858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 65351 153842
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -23837 8352
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1771133 1947865
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1681945 1802375
BENEFICE OU PERTE 89188 145490
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 73985 24368
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 115506
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 564632
Total Immobilisations corporelles 390094 61543
Total Immobilisations financières 47686
Total Général 1117917 61543
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 115506
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 564632
Virement postes immobilisations corporelles en cours 46117
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 46117 405520
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 47686
Total Général 46117 1133343
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 115506 115506
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 493821 37605 531426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 293090 11503 304593
AMORTISSEMENTS Total Général 902417 49108 951525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 31552 31552
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 31552 31552
TOTAL GENERAL 31552 31552
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 47686 47686
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 352708
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1159
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 67488
T. V. A. 45975
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1390047
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1905062 1905062
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 53285 53285
Fournisseurs et comptes rattachés 205854 205854
Personnel et comptes rattachés 87793 87793
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 74102 74102
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 18053 18053
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 549 549
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 6338 6338
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 472606 472606
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 918580 918580
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 1056 1320
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 90242 80095
Location, charges locatives et de copropriété 215476 215209
Personnel extérieur à l’entreprise 8600 27848
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 164707 184374
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 822
Autres comptes 86353 116684
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 566201 624209
Taxe professionnelle 3472 3556
Autres impôts, taxes et versements assimilés 59904 61580
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 63376 65136
Montant de la TVA. collectée 53115 64429
Total TVA. déductible sur biens et services 99925 91094
Effectif moyen du personnel 25
Filiales et participations 6
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel 25