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BILAN POLISTAR 2018 Siren 377791736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2568		2568	
Constructions	128730	123571	5159	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50395	49576	818	
Autres immobilisations corporelles	57656	52597	5059	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9000		9000	
Autres immobilisations financières	327		327	
TOTAL (I)	248678	225745	22933	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10984		10984	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17207		17207	
Autres créances	42943		42943	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148872		148872	
Charges constatées d’avance	6482		6482	
TOTAL (II)	226489		226489	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	142		142	
TOTAL GENERAL (0 à V)	475311	225745	249566	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	51900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5685			
Réserves statutaires ou contractuelles	847			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	155868			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10891			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	225193			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	142			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	142			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7997			
Dettes fiscales et sociales	16232			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24230			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	249566			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24230			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		321093	321093	
Chiffres d’affaires nets		321093	321093	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			427	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1507	
Autres produits			551	
Total des produits d’exploitation (I)			323580	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10334	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1818	
Autres achats et charges externes			47754	
Impôts, taxes et versements assimilés			7069	
Salaires et traitements			175435	
Charges sociales			70154	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6650	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5689	
Total des charges d’exploitation (II) 			321271	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2309	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1465	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			528	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1993	
Dotations financières sur amortissements et provisions			142	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			7278	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7421	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5427	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3118	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	901			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	901			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	901			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13109			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	326475			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	315583			
BENEFICE OU PERTE	10891			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1507			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		239351		
Total Immobilisations financières		14327		
Total Général		253678		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				239351
Prêts et immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations financières			5000	9327
Total Général			5000	248678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219095	6650		225745
AMORTISSEMENTS Total Général	219095	6650		225745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				142
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		142		142
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		142		142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		142		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	327	327		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17207			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	9000			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5292			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1138			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36512			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6482			
TOTAL ETAT DES CREANCES	75960	75960		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7997	7997		
Personnel et comptes rattachés	5866	5866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8164	8164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2201	2201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24230	24230		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel