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BILAN NEUILLY PLAISANCE INTERACTION 2017 Siren 377738513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	479	479		
Fonds commercial	6000	6000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116750	116502	248	1859
Autres immobilisations corporelles	207918	84479	123440	25142
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11415		11415	11644
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	805		805	805
TOTAL (I)	343368	207459	135908	39450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6515		6515	5066
Avances et acomptes versés sur commandes	2660		2660	
Clients et comptes rattachés	74786		74786	82034
Autres créances	33800		33800	11458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	380503		380503	542070
Disponibilités	250040		250040	161337
Charges constatées d’avance	23578		23578	20257
TOTAL (II)	771882		771882	822222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1115250	207459	907791	861672
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	228674		228674	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24316		24316	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	308067		308067	
Report à nouveau	115121		119014	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6816		-3893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	682993		676178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	187		110	
Emprunts et dettes financières divers (4)			649	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49286		44652	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135308		99423	
Dettes fiscales et sociales	27956		31020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12060		9639	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	224797		185494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	907791		861672	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	224797		185494	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31942	202	32144	23288
Production vendue biens				
Production vendue services	664793		664793	632400
Chiffres d’affaires nets	696735	202	696937	655688
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1974	1112
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			698916	656803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			210563	183799
Variation de stock (marchandises)			-1448	1592
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6940	5005
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			276345	259929
Impôts, taxes et versements assimilés			11406	10298
Salaires et traitements			107993	122422
Charges sociales			38259	45001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10609	9051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37206	32844
Total des charges d’exploitation (II) 			697872	669939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1044	-13137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			197	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6688	9286
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2
Total des produits financiers (V)			6885	9288
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6885	9288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7929	-3849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	275			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	275			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1160		44	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	229			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1388		44	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1113		-44	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	706076		666090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	699260		669983	
BENEFICE OU PERTE	6816		-3893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1974		65	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	37203		32129	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6479		
Total Immobilisations corporelles		277388		107333
Total Immobilisations financières		12449		
Total Général		296316		107333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6479
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60054	324668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			229	12220
Total Général			60283	343368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	479			479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250387	10609	60017	200980
AMORTISSEMENTS Total Général	250866	10609	60017	201459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	6000			6000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6000			6000
TOTAL GENERAL	6000			6000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	805			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74786			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19138			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14308			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23578			
TOTAL ETAT DES CREANCES	132970	132165	805	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	187	187		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135308	135308		
Personnel et comptes rattachés	7038	7038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19986	19986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	933	933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12060	12060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	175511	175511		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	740		1327	
Location, charges locatives et de copropriété	14450		10946	
Personnel extérieur à l’entreprise	99529		91507	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26953		28109	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	51		48	
Autres comptes	134622		127992	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	276345		259929	
Taxe professionnelle	5533		6015	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5873		4283	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11406		10298	
Montant de la TVA. collectée	71864		67696	
Total TVA. déductible sur biens et services	41988		42010	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel