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BILAN MOBILIS 2016 Siren 377762554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	262567	220716	41851	97781
Concessions, brevets et droits similaires	32796	32796		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	691769	226140	465629	477882
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154096	133303	20793	26462
Autres immobilisations corporelles	1486179	574333	911846	748707
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	133870	40231	93639	93639
Créances rattachées à des participations	93204	50791	42414	27414
Autres titres immobilisés	5094		5094	5094
Prêts				
Autres immobilisations financières	4264		4264	4264
TOTAL (I)	2863839	1278310	1585529	1481242
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1866304	123792	1742513	2550672
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1697895	169899	1527996	2580405
Autres créances	755289		755289	534411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15186		15186	15186
Disponibilités	25541		25541	371860
Charges constatées d’avance	33904		33904	48148
TOTAL (II)	4394120	293691	4100429	6100683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1883		1883	1951
TOTAL GENERAL (0 à V)	7259841	1572000	5687841	7583876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	525000		525000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52500		52500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1710646		974103	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-190642		986543	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2097505		2538146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	127500		127500	
TOTAL (II)	127500		127500	
Provisions pour risques	1883		1951	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1883		1951	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1036584		922392	
Emprunts et dettes financières divers (4)	470747		599835	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	621722		2060702	
Dettes fiscales et sociales	286007		545855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	885611		787495	
Produits constatés d’avance (2)	160283			
TOTAL (IV)	3460954		4916279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5687841		7583876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2554148		3739170	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1538828	6656504	8195331	15578666
Production vendue biens				
Production vendue services	72347	307651	379998	261866
Chiffres d’affaires nets	1611174	6964155	8575329	15840531
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41081	139208
Autres produits			4000	17849
Total des produits d’exploitation (I)			8620410	15997588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3652210	9575103
Variation de stock (marchandises)			718972	-418678
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2373108	3241559
Impôts, taxes et versements assimilés			142886	180599
Salaires et traitements			1169640	1276574
Charges sociales			537665	825119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279929	257049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			259087	7111
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			154	634
Total des charges d’exploitation (II) 			9133650	14945072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-513240	1052516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			563	1368
Reprises sur provisions et transferts de charges			1951	56
Différences positives de change			850	6663
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3364	8088
Dotations financières sur amortissements et provisions			1883	1951
Intérêts et charges assimilées			38162	40804
Différences négatives de change			1987	8902
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42032	51658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38668	-43570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-551908	1008946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10184		12549	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10184		13049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1196		549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			337	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1196		886	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8988		12163	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-352278		34566	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8633959		16018725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8824601		15032182	
BENEFICE OU PERTE	-190642		986543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33970		30328	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		240684		21883
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		692796		31769
Total Immobilisations corporelles		1324711		315564
Total Immobilisations financières		221432		38720
Total Général		2479623		407936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				262567
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				724565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1640275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		23720		236432
Total Général		23720		2863839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	142903	77813		220716
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	214914	44022		258936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	549542	158094		
AMORTISSEMENTS Total Général	907359	279929		1187288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1883
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1951	1883	1951	1883
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40231
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	34604	89188		123792
Sur comptes clients	7111	169899	7111	169899
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	132736	259087	7111	384712
TOTAL GENERAL	134688	260970	9062	386595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		259087	7111	
                                             - Financières		1883	1951	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	93204	93204		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4264			
Clients douteux ou litigieux	169899			
Autres créances clients	1527996			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	557008			
T. V. A.	67050			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22582			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104049			
Charges constatées d’avance	33904			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2584557	2580293	4264	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1036584	149778	528834	
Emprunts et dettes financières divers	336933	316933	20000	
Fournisseurs et comptes rattachés	621722	621722		
Personnel et comptes rattachés	102724	102724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138405	138405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	870	870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38330	38330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	139493	139493		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	885611	885611		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	160283	160283		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3460954	2554148	548834	357972
Emprunts souscrits en cours d’exercice	313213			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	293734			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	98230		318999	
Location, charges locatives et de copropriété	400838		419155	
Personnel extérieur à l’entreprise	18686		97645	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	323295		544850	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	386278		358097	
Autres comptes	1145780		1502813	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2373108		3241559	
Taxe professionnelle	47890		73676	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	94996		106923	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	142886		180599	
Montant de la TVA. collectée	348310		324729	
Total TVA. déductible sur biens et services	504816		949385	
Effectif moyen du personnel	29		25	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	29		25