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BILAN MOBILIS 2015 Siren 377762554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	240684	142903	97781	38004
Concessions, brevets et droits similaires	32796	32796		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	660000	182118	477882	521904
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139066	112604	26462	40010
Autres immobilisations corporelles	1185645	436938	748707	706189
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	133870	40231	93639	342
Créances rattachées à des participations	78204	50791	27414	12143
Autres titres immobilisés	5094		5094	5048
Prêts				
Autres immobilisations financières	4264		4264	2864
TOTAL (I)	2479623	998381	1481242	1326502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2585276	34604	2550672	2131995
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2587516	7111	2580405	1467515
Autres créances	534411		534411	515292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15186		15186	15186
Disponibilités	371860		371860	278261
Charges constatées d’avance	48148		48148	28200
TOTAL (II)	6142398	41715	6100683	4436448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1951		1951	56
TOTAL GENERAL (0 à V)	8623972	1040096	7583876	5763007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	525000		525000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52500		52500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	974103		544830	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	986543		829273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2538146		1951603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	127500		159375	
TOTAL (II)	127500		159375	
Provisions pour risques	1951		56	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1951		56	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	922392		1065692	
Emprunts et dettes financières divers (4)	599835		665449	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2060702		1418028	
Dettes fiscales et sociales	545855		421115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	787495		81688	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4916279		3651972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7583876		5763007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3739170		2509580	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			50149	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1500867	14077799	15578666	13479179
Production vendue biens				
Production vendue services	79214	182651	261866	368986
Chiffres d’affaires nets	1580081	14260450	15840531	13848165
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3710
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139208	32179
Autres produits			17849	3116
Total des produits d’exploitation (I)			15997588	13887170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9575103	8047485
Variation de stock (marchandises)			-418678	-46923
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3241559	2875784
Impôts, taxes et versements assimilés			180599	124015
Salaires et traitements			1276574	1004274
Charges sociales			825119	685689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			257049	190645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7111	108880
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			634	134
Total des charges d’exploitation (II) 			14945072	12989982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1052516	897188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				77
Autres intérêts et produits assimilés			1368	1002
Reprises sur provisions et transferts de charges			56	
Différences positives de change			6663	3042
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8088	4121
Dotations financières sur amortissements et provisions			1951	56
Intérêts et charges assimilées			40804	38419
Différences négatives de change			8902	3360
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51658	41835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43570	-37714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1008946	859474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12549		14737	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13049		14737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	549		2715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	337			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	886		2715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12163		12023	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34566		42223	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16018725		13906028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15032182		13076755	
BENEFICE OU PERTE	986543		829273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30328			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		103619		137065
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		692796		
Total Immobilisations corporelles		1160264		165047
Total Immobilisations financières		111418		133734
Total Général		2068096		435846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				240684
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				692796
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			600	1324711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		23720		221432
Total Général		23720	600	2479623
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	65615	77288		142903
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	170892	44022		214914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	414066	135739	263	549542
AMORTISSEMENTS Total Général	650573	257049	263	907359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1951
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	56	1951	56	1951
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40231
sur immobilisations –autres immobilisations financières	50791			50791
Sur stocks et en cours	34604			34604
Sur comptes clients	108880	7111	108880	7111
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	234505	7111	108880	132736
TOTAL GENERAL	234561	9062	108936	134688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7111	108880	
                                             - Financières		1951	56	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	78204	78204		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4264		4264	
Clients douteux ou litigieux	7111	7111		
Autres créances clients	2580405	2580405		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	217117	217117		
T. V. A.	291026	291026		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21821	21821		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4441	4441		
Charges constatées d’avance	48148	48148		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3252544	3248280	4264	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	922392	96929	495275	
Emprunts et dettes financières divers	431646	80000	351646	
Fournisseurs et comptes rattachés	2060702	2060702		
Personnel et comptes rattachés	282339	282339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190178	190178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12962	12962		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55015	55015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	173550	173550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	787495	787495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4916279	3739170	846921	330188
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	238863			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	318999		268147	
Location, charges locatives et de copropriété	419155		406255	
Personnel extérieur à l’entreprise	97645		56450	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	544850		492719	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	358097		224738	
Autres comptes	1502813		1427475	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3241559		2875784	
Taxe professionnelle	73676		35322	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	106923		88693	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	180599		124015	
Montant de la TVA. collectée	324729		374556	
Total TVA. déductible sur biens et services	949385		674768	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel