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BILAN HOTEL DU VILLAGE CATALAN 2020 Siren 377700166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51542	51542		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3140377	2639335	501042	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82981	74863	8118	
Autres immobilisations corporelles	362568	200702	161865	
Immobilisations en cours	1575		1575	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	579000	464000	115000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	
TOTAL (I)	4218943	3430443	788500	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5334		5334	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1152		1152	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	186755		186755	
Autres créances	134807		134807	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183085		183085	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	511133		511133	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4730076	3430443	1299633	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	347650			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	139500			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34765			
Réserves statutaires ou contractuelles	702			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	132			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	524380			
Report à nouveau	43			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-559222			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	487951			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	458615			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6264			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218367			
Dettes fiscales et sociales	125735			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2702			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	811682			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1299633			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	353068			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1279		1279	
Production vendue biens				
Production vendue services	510063		510063	
Chiffres d’affaires nets	511343		511343	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36422	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			580	
Total des produits d’exploitation (I)			548344	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11153	
Variation de stock (marchandises)			-3	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1841	
Autres achats et charges externes			168113	
Impôts, taxes et versements assimilés			24226	
Salaires et traitements			167454	
Charges sociales			25213	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75912	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			171521	
Total des charges d’exploitation (II) 			641749	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-93404	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3373	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3373	
Dotations financières sur amortissements et provisions			464000	
Intérêts et charges assimilées			5190	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			469190	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-465817	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-559222	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	551717			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1110939			
BENEFICE OU PERTE	-559222			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	169334			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51542		
Total Immobilisations corporelles		3572701		14799
Total Immobilisations financières		300900	280000	
Total Général		3925143	280000	14799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3587500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				580900
Total Général				4219942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51542			51542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2838989	75912		2914901
AMORTISSEMENTS Total Général	2890532	75912		2966443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				464000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		464000		464000
TOTAL GENERAL		464000		464000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		464000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	186755	186755		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4254	4254		
T. V. A.	73031	73031		
Autres impôts, taxes versements assimilés	26422	26422		
Divers	18367	18367		
Groupe et associés	10207	10207		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2526	2526		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	322462	321562	900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	458615		458615	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218367	218367		
Personnel et comptes rattachés	20849	20849		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27229	27229		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60406	60406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17252	17252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7491	7491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1475	1475		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	811682	353068	458615	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44237			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14878			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38254			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	114982			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	168113			
Taxe professionnelle	14087			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10139			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24226			
Montant de la TVA. collectée	115254			
Total TVA. déductible sur biens et services	96033			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel