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BILAN EXPERTS & CONSEILS GOURGUE & ASSOCIES 2021 Siren 377706890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3101	3101		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	281447	460	280987	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	402566	105331	297235	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2683		2683	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50845		50845	
TOTAL (I)	740643	108893	631750	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	637224	98701	538523	
Autres créances	171414		171414	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	408194		408194	
Charges constatées d’avance	31663		31663	
TOTAL (II)	1248496	98701	1149795	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1989140	207594	1781545	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200472			
Report à nouveau	-242463			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	383626			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	451636			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161812			
Emprunts et dettes financières divers (4)	390354			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109944			
Dettes fiscales et sociales	283930			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15			
Produits constatés d’avance (2)	383852			
TOTAL (IV)	1329909			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1781545			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1212149			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3177554		3177554	
Chiffres d’affaires nets	3177554		3177554	
				
Production stockée			-34611	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2720	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51316	
Autres produits			981	
Total des produits d’exploitation (I)			3197961	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1183180	
Impôts, taxes et versements assimilés			56642	
Salaires et traitements			943690	
Charges sociales			381722	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40249	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39437	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25340	
Total des charges d’exploitation (II) 			2670263	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			527698	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5616	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5616	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4617	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4617	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			999	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			528697	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4124			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33124			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25957			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25957			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7167			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	152238			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3236702			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2853075			
BENEFICE OU PERTE	383626			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13333			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2829			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		284548		
Total Immobilisations corporelles		391336		67637
Total Immobilisations financières		53528		
Total Général		729412		67637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				284548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56406	402567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53528
Total Général			56406	740644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3561			3561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95531	40250	30449	105332
AMORTISSEMENTS Total Général	99092	40250	30449	108893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2683		2683	
Prêts				
Autres immobilisations financières	50845		50845	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	637224	637224		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171415	171415		
Charges constatées d’avance	31663	31663		
TOTAL ETAT DES CREANCES	893830	840302	53528	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161813	44052	117760	
Emprunts et dettes financières divers	390354	390354		
Fournisseurs et comptes rattachés	109944	109944		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	283931	283931		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	390354	390354		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-390338	-390338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	383852	383852		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1329909	1212149	117760	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41746			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel