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BILAN D.A. CONSEILS 2021 Siren 377770011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	89150	9101	80048	80048
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105406	85973	19433	23268
Autres immobilisations corporelles	54799	50949	3850	2219
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28632		28632	28632
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5248		5248	5455
TOTAL (I)	283237	146024	137213	139625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24336		24336	25321
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	120453		120453	135454
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	147147		147147	153547
Autres créances	10499		10499	37750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45623		45623	41246
Charges constatées d’avance	214		214	204
TOTAL (II)	348274		348274	393524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	631512	146024	485487	533149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10726		85048	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45157		-74322	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82283		37126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87515		109106	
Emprunts et dettes financières divers (4)	183673		215118	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61937		89827	
Dettes fiscales et sociales	68419		78378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1657		3592	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	403204		496023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	485487		533149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	369668		495619	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	436426		436426	431084
Production vendue biens				
Production vendue services	47736		47736	48537
Chiffres d’affaires nets	484162		484162	479621
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			96157	20000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17784	57538
Autres produits			126	138
Total des produits d’exploitation (I)			598231	557299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			241022	203945
Variation de stock (marchandises)			15001	39138
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-329	-501
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			985	8806
Autres achats et charges externes			132832	177126
Impôts, taxes et versements assimilés			4907	15864
Salaires et traitements			103332	128781
Charges sociales			25653	30198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12900	18081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			507	305
Total des charges d’exploitation (II) 			536812	621745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61419	-64446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51	98
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51	98
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			928	961
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			928	961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-876	-862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60542	-65309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11574		15241	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12574		15241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27702		24255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	257			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27960		24255	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15385		-9013	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	610858		572640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	565700		646962	
BENEFICE OU PERTE	45157		-74322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89150		
Total Immobilisations corporelles		155862		10695
Total Immobilisations financières		34088		51
Total Général		279100		10746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6351	160206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			258	33881
Total Général			6608	283238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9101			9101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130373	12901	6351	136923
AMORTISSEMENTS Total Général	139474	12901	6351	146024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5248	5248		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	147148	147148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9744	9744		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	755	755		
Charges constatées d’avance	215	215		
TOTAL ETAT DES CREANCES	163110	163110		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2672	2672		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84844	51308	33536	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61937	61937		
Personnel et comptes rattachés	20984	20984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34143	34143		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2788	2788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10505	10505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	183674	183674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1658	1658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	403204	369668	33536	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16009			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel