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BILAN D.A. CONSEILS 2016 Siren 377770011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	89850	9801	80048	8048
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91858	43758	48099	13841
Autres immobilisations corporelles	49805	49134	671	1929
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				17956
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28632		28632	28632
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6460		6460	12716
TOTAL (I)	266607	102694	163912	83125
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15560		15560	15839
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	137950		137950	118576
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108793		108793	104709
Autres créances	28656		28656	30001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30087		30087	45959
Charges constatées d’avance	428		428	156
TOTAL (II)	321475		321475	315241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	588083	102694	485388	398366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47898		38363	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4726		9534	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79024		74296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64074		81323	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28091		6693	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142657		143373	
Dettes fiscales et sociales	103212		92678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68328			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	406364		324068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	485388		398366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	389622		298702	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	928902		928902	877482
Production vendue biens				
Production vendue services	42748		42748	42109
Chiffres d’affaires nets	971651		971651	919591
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5044	
Autres produits			34	410
Total des produits d’exploitation (I)			976729	920002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			404968	398143
Variation de stock (marchandises)			-19374	-8288
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-9006	-27584
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			279	-5487
Autres achats et charges externes			319033	304519
Impôts, taxes et versements assimilés			13494	16083
Salaires et traitements			197628	172578
Charges sociales			55448	48326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10586	6665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			255	335
Total des charges d’exploitation (II) 			973314	905293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3414	14708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			94	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2711	3469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2711	3469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2616	-3464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			797	11244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12274		13271	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12274		13271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7118		13136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	548		8	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7667		13136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4607		134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	679		1844	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	989098		933278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	984372		923744	
BENEFICE OU PERTE	4726		9534	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	124264		96002	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17850		72000
Total Immobilisations corporelles		117447		43587
Total Immobilisations financières		34349		1293
Total Général		169646		116880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19369	141664
Prêts et immobilisations financières			549	
Total Immobilisations financières			549	35093
Total Général			19918	266608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9801			9801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101676	10587	19369	92893
AMORTISSEMENTS Total Général	111477	10587	19369	102695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6461	6461		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108793	108793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8694	8694		
T. V. A.	9089	9089		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10873	10873		
Charges constatées d’avance	429	429		
TOTAL ETAT DES CREANCES	144339	144339		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38708	38708		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25367	8625	16742	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142657	142657		
Personnel et comptes rattachés	33145	33145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38488	38488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10831	10831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20748	20748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28091	28091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68329	68329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	406364	389622	16742	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8285			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		7