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BILAN CLINIQUE DES GRAINETIERES 2018 Siren 377788385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	176538	133045	43493	2369
Fonds commercial	350388		350388	350388
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5674		5674	5674
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2986690	2694279	292412	373715
Autres immobilisations corporelles	958688	875564	83124	136331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	29954		29954	29954
Autres titres immobilisés	480		480	480
Prêts	91684		91684	84167
Autres immobilisations financières	7544		7544	8567
TOTAL (I)	4608640	3702888	905752	992646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	249046		249046	278163
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	428377	9308	419068	462333
Autres créances	7065920		7065920	6457036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49054		49054	29884
Charges constatées d’avance	32857		32857	36558
TOTAL (II)	7825253	9308	7815944	7263974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12433892	3712196	8721696	8256620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300293		300293	
Report à nouveau	4683027		4682367	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111715		193160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			2052	
TOTAL (I)	5139035		5221872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48976		32846	
Provisions pour charges	26677		28687	
TOTAL (III)	75653		61533	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1390383		1218560	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	257310			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1091015		974963	
Dettes fiscales et sociales	616543		664362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64195		36421	
Autres dettes	87562		78910	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3507008		2973215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8721696		8256620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7450678		7450678	7743218
Chiffres d’affaires nets	7450677		7450678	7743218
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			143185	173098
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161910	61600
Autres produits			9721	32083
Total des produits d’exploitation (I)			7765493	8010000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18406	25299
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1333628	1399953
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29117	-21841
Autres achats et charges externes			2230298	2371335
Impôts, taxes et versements assimilés			417226	405930
Salaires et traitements			2362619	2472453
Charges sociales			810324	850792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248185	193301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9308	16131
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18976	30000
Autres charges			54849	46392
Total des charges d’exploitation (II) 			7532935	7789745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			232558	220256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17609	14125
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17609	14125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40368	33765
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40368	33765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22760	-19640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			209798	200615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2052		8724	
Total des produits exceptionnels (VII)	2052		8724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	105000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			315	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105000		315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-102948		8409	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61		-7058	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4865		15864	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7785154		8032850	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7673439		7839689	
BENEFICE OU PERTE	111715		193160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			208480	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		10363		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		526926		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3951052		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		130662		
Total Général		4608640		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6		
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124134	8911		133045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3330568	239274		3569843
AMORTISSEMENTS Total Général	3454702	248185		3702888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				48976
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				26677
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61533	18976	4856	75653
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	61533	18976	4856	75653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	29954		29954	
Prêts	91684		91684	
Autres immobilisations financières	7544		7544	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	428377	428377		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	189	189		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3082	3082		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	818	818		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6379	6379		
Groupe et associés	6566081	6566081		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	489371	489371		
Charges constatées d’avance	32857	32857		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7656335	7527153	129182	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1390383	234353	444233	711797
Fournisseurs et comptes rattachés	1091015	1091015		
Personnel et comptes rattachés	256544	256544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	301587	301587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14619	14619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43793	43793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64195	64195		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	344872	344872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3507008	2350978	444233	711797
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78014			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel