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BILAN BRETZELS MORICETTES MFP POULAILLON 2020 Siren 377744651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	150000	150000		30000
Concessions, brevets et droits similaires	115717	113213	2504	15940
Fonds commercial	260671		260671	260671
Autres immobilisations incorporelles	574128		574128	258998
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1500	585	915	1102
Constructions	202112	65001	137111	140212
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6689406	4087016	2602390	2966425
Autres immobilisations corporelles	2950056	1716141	1233915	1394465
Immobilisations en cours	46186		46186	8550
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	171549		171549	171549
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	750		750	750
Prêts				
Autres immobilisations financières	500965		500965	546867
TOTAL (I)	11663040	6131956	5531084	5795531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1238050	1705	1236345	1114705
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2026134		2026134	2489585
Marchandises	5051		5051	5972
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6304383	50364	6254019	5314725
Autres créances	6904081		6904081	4785565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3076314		3076314	247802
Charges constatées d’avance	140541		140541	292411
TOTAL (II)	19694553	52069	19642484	14250765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31357592	6184025	25173568	20046295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2040000		2040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	204000		204000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2264712		1322855	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1024184		941857	
Subventions d’investissement	103698		116797	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3588226		4625509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61860		37369	
Provisions pour charges	1369		1503	
TOTAL (III)	63229		38872	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10243172		3900638	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6096953		6778759	
Dettes fiscales et sociales	2277938		1943447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	168122		245570	
Autres dettes	2735927		2513500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21522112		15381915	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25173568		20046295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13859374		14447534	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6473		2107034	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5303447	27470	5330917	5773392
Production vendue biens	27170639	648602	27819241	35289159
Production vendue services	580234	16585	596819	812929
Chiffres d’affaires nets	33054321	692657	33746978	41875480
				
Production stockée			-317113	-158766
Production immobilisée				78408
Subventions d’exploitation			21443	9317
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			303553	340036
Autres produits			2005	1010
Total des produits d’exploitation (I)			33756866	42145485
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			201184	788965
Variation de stock (marchandises)			921	6610
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12484248	15040136
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28644	-36513
Autres achats et charges externes			10579582	12561181
Impôts, taxes et versements assimilés			621026	722257
Salaires et traitements			7277067	8317691
Charges sociales			1976434	2469665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1194115	1195615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2740	10826
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45553	20990
Autres charges			481499	598575
Total des charges d’exploitation (II) 			34893013	41695999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1136146	449486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				550030
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1378	2399
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1378	552429
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84482	75871
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84482	75871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83104	476558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1219251	926044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3619		3810	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39315		46432	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42935		50242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38690		54667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4885		21851	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43575		76518	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-640		-26276	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-195707		-42089	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33801179		42748156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34825363		41806299	
BENEFICE OU PERTE	-1024184		941857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	684091		1123927	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	276663		325970	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	10			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	466093		571813	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		323590		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		642032		315130
Total Immobilisations corporelles		9298557		669825
Total Immobilisations financières		719166		369695
Total Général		10983345		1354650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			173590	150000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6646	950516
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4500	74622	9889259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			415597	673264
Total Général		4500	670455	11663040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	293590		143590	150000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106423	43436	36646	113213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4787802	1150679	69738	5868743
AMORTISSEMENTS Total Général	5187815	1194115	249973	6131956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				61860
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1369
Total Provisions pour risques et charges	38872	45553	21196	63229
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5651	1705	5651	1705
Sur comptes clients	49372	1035	43	50364
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55023	2740	5694	52069
TOTAL GENERAL	93895	48293	26890	115298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48293	26890	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500965		500965	
Clients douteux ou litigieux	53134		53134	
Autres créances clients	6251249	6251249		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	167343	167343		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2581	2581		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	868754	868754		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	137896	137896		
Groupe et associés	3128495	3128495		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2599012	2599012		
Charges constatées d’avance	140541	140541		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13849970	13295871	554099	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9128949	2248949	6880000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1114223	331484	782739	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6096953	6096953		
Personnel et comptes rattachés	998927	998927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	965519	965519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109622	109622		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	203870	203870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	168122	168122		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2735927	2735927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21522113	13859374	7662739	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	178745			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel