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BILAN APPLICATION MATERIELS AUTOMATISMES PARIS ILE DE FRANCE 2020 Siren 377733548				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30150	23717	6432	9647
Fonds commercial	184981		184981	184981
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22295	19968	2327	3131
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23315	22210	1104	2253
Autres immobilisations corporelles	34625	23776	10849	763
Immobilisations en cours	75915		75915	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				9
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16506		16506	8248
TOTAL (I)	387790	89673	298117	209026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	16659		16659	31475
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	66271		66271	48509
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	698974	21274	677700	795858
Autres créances	50777		50777	66603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	625		625	612
Disponibilités	1034406		1034406	666006
Charges constatées d’avance	10500		10500	16247
TOTAL (II)	1878215	21274	1856940	1625313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2266005	110947	2155058	1834339
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	190549		190549	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31467		31467	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19054		19054	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	297801		270295	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48312		27505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	490560		538872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	114849		51739	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	568229		653195	
Dettes fiscales et sociales	359013		342001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	122406		248530	
TOTAL (IV)	1664498		1295466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2155058		1834339	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1549648		1243727	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	97267		97267	94067
Production vendue biens				
Production vendue services	3575130		3575130	4326693
Chiffres d’affaires nets	3672397		3672397	4420761
				
Production stockée			-14815	16731
Production immobilisée			61066	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				12037
Autres produits			86	5136
Total des produits d’exploitation (I)			3718734	4454666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1095289	1177911
Variation de stock (marchandises)			-17762	4013
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86344	75126
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1161363	1568475
Impôts, taxes et versements assimilés			33685	67277
Salaires et traitements			1001975	1089881
Charges sociales			397867	434096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8560	6759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59	140
Total des charges d’exploitation (II) 			3767383	4423682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48649	30983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			569	727
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			569	727
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			569	727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48080	31710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	232		822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	232		822	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-232		-822	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3382	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3719303		4455393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3767616		4427887	
BENEFICE OU PERTE	-48312		27505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10153		19402	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		215132		
Total Immobilisations corporelles		66759		89394
Total Immobilisations financières		8248		8258
Total Général		290139		97652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				215132
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				156153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16506
Total Général				387791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20502	3215		23718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60610	5345		65955
AMORTISSEMENTS Total Général	81113	8561		89673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21274			21274
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21274			21274
TOTAL GENERAL	21274			21274
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16506	16506		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	698974	698974		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42136	42136		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1967	1967		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6675	6675		
Charges constatées d’avance	10500	10500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	776759	776759		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000	500000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	568229	568229		
Personnel et comptes rattachés	106168	106168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97728	97728		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	143784	143784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11332	11332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	122406	122406		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1549649	1549649		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel