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BILAN AG DISTRIBUTION 2019 Siren 377720172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11345	11345		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	105677	63341	42335	414
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119692	113833	5859	1698
Autres immobilisations corporelles	185101	136336	48764	497
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22535	21885	650	650
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25		25	25
TOTAL (I)	444374	346741	97633	3285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	109252	59252	50000	50000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3653756	1277872	2375885	1197993
Avances et acomptes versés sur commandes				14801
Clients et comptes rattachés	1070914	3924	1066990	1243060
Autres créances	225143		225143	442602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1264487		1264487	1621220
Charges constatées d’avance	366330		366330	94
TOTAL (II)	6689881	1341047	5348835	4569770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7134255	1687787	5446468	4573055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4080000		4080000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	408000		399000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1231032		-1401753	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1071136		179721	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2185832		3256968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	848234		848234	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	848234		848234	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240		547	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1796915		56855	
Dettes fiscales et sociales	614836		60177	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	411		350275	
TOTAL (IV)	2412402		467853	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5446468		4573055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2412402		467853	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1185	2384014	2385200	3680989
Production vendue biens				
Production vendue services	134865		134865	347210
Chiffres d’affaires nets	136051	2384014	2520065	4028199
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1505950	580351
Autres produits			331	13
Total des produits d’exploitation (I)			4026347	4608563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3234572	2649559
Variation de stock (marchandises)			-1168363	500462
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4500	25960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			863998	698532
Impôts, taxes et versements assimilés			74885	23870
Salaires et traitements			73119	92372
Charges sociales			20426	29309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2888	1606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1281795	218550
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	15763
Total des charges d’exploitation (II) 			4387820	4255984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-361474	352579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17500	7211
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			105161	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			122661	7211
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72	555
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72	555
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			122589	6656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-238884	359235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44926		19618	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44926		19618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	239836			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			153119	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	239836		153119	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-194910		-133501	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	637341		46013	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4193933		4635392	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5265069		4455671	
BENEFICE OU PERTE	-1071136		179721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11345		
Total Immobilisations corporelles		313233		97236
Total Immobilisations financières		22560		
Total Général		347137		97236
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				410468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22560
Total Général				444373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11345			11345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	310623	2888		313511
AMORTISSEMENTS Total Général	321968	2888		324856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				848234
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	848234			848234
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				21885
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1346652	1277872	1287400	1337123
Sur comptes clients	218550	3924	218550	3924
Autres provisions pour dépréciation	105161		105161	
Total Provisions pour dépréciation	1692248	1281795	1611112	1362932
TOTAL GENERAL	2540482	1281795	1611112	2211166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1281795	1505950	
                                             - Financières			105161	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25	25		
Clients douteux ou litigieux	3924	3924		
Autres créances clients	1066990	1066990		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69002	69002		
T. V. A.	153599	153599		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2543	2543		
Charges constatées d’avance	366330	366330		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1662412	1662412		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	240	240		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1796915	1796915		
Personnel et comptes rattachés	2870	2870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3877	3877		
Impôts sur les bénéfices	606798	606798		
T.V.A.	618	618		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	672	672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	411	411		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2412402	2412402		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	569650		304000	
Location, charges locatives et de copropriété	116272		125188	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75382		68115	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	125		945	
Autres comptes	102569		200283	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	863998		698532	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	74885		23870	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	74885		23870	
Montant de la TVA. collectée	243229		293805	
Total TVA. déductible sur biens et services	69982		87119	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel