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BILAN ZAZOU LOISIRS 2021 Siren 377632328				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	267	267		
Immobilisations corporelles	111703	55974	55729	19172
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	111970	56241	55729	19172
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	160447	10000	150447	169477
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1131		1131	1740
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82543		82543	34759
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	244120	10000	234120	205976
Total général Actif	356090	228881		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			122766	115449
Report à nouveau			60757	60757
Résultat de l’exercice			31236	7317
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			223143	191907
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7853	10046
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25874	13746
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9092		
Autres dettes			32979	9449
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			66706	33241
Total général Passif			289849	225148
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3220	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			41641	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	243150		228881	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	14645		22093	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	9318			
Autres produits	6			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	267120		250975	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	132857		164325	
Variation de stock (marchandises)	19030		-10040	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25807		25776	
(dont taxe professionnelle)	792			
Impôts, taxes et versements assimilés	1058		1184	
Rémunérations du personnel 	41395		35135	
Charges sociales	12144		11595	
Dotations aux amortissements	5083		4695	
Dotations aux provisions			10000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		5	
Total des charges d’exploitation	237382		242674	
Résultat d’exploitation	29738		8300	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6924		830	
Charges financières	71		94	
Charges exceptionnelles	1487		428	
Impôts sur les bénéfices	3868		1291	
Bénéfice ou perte	31236		7317	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel