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BILAN SOFREDIAM 2021 Siren 377611686				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	295	295		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31300		31300	31300
Constructions	370424	132172	238251	254347
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6892	6238	654	901
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	85660		85660	88150
Créances rattachées à des participations	199174		199174	155329
Autres titres immobilisés	1351034		1351034	1351034
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2044778	138705	1906073	1881061
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5800		5800	8300
Autres créances	31347		31347	75786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	69034		69034	161538
Disponibilités	513806		513806	592395
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	619987		619987	838020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2664765	138705	2526060	2719081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	268672		268672	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	357088		357088	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26867		26867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	599336		791602	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	262389		107734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1514353		1551964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1003726		1020883	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1013		138947	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3434		5989	
Dettes fiscales et sociales	3533		1299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1011707		1167117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2526060		2719081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	976164		1110997	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	947252		944101	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			22284	23743
Chiffres d’affaires nets			22284	23743
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				106
Total des produits d’exploitation (I)			22284	23849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31128	23635
Impôts, taxes et versements assimilés			1698	1346
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16343	17113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14062	2073
Total des charges d’exploitation (II) 			63231	44167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40947	-20318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1267	6414
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			6237	20423
Produits financiers de participations			194218	21771
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			112500	112500
Autres intérêts et produits assimilés			1700	19460
Reprises sur provisions et transferts de charges			35469	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14099	51789
Total des produits financiers (V)			357986	205519
Dotations financières sur amortissements et provisions			35469	
Intérêts et charges assimilées			4596	7206
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			25495	5698
Total des charges financières (VI)			30091	48373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			327895	157145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			281978	122818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1674	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2490		2154	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2490		2154	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2490		-480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17099		14604	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	381538		237456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	119148		129722	
BENEFICE OU PERTE	262389		107734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		295		
Total Immobilisations corporelles		408615		
Total Immobilisations financières		1594513		43844
Total Général		2003424		43844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				295
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				408615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2490	1635868
Total Général			2490	2044778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	295			295
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122067	16343		138410
AMORTISSEMENTS Total Général	122362	16343		138705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel