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BILAN SOFREDIAM 2017 Siren 377611686				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	295	295		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31300		31300	31300
Constructions	370424	66975	303449	319816
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	105144	94378	10766	29312
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42280		42280	42280
Créances rattachées à des participations	990677		990677	2091434
Autres titres immobilisés	811082		811082	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2351202	161648	2189554	2514142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8815		8815	8740
Autres créances	1949		1949	1591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	994917	66753	928164	1142645
Disponibilités	3173414		3173414	3022475
Charges constatées d’avance	429		429	413
TOTAL (II)	4179523	66753	4112770	4175863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6530725	228401	6302324	6690006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	268672		268672	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	357088		357088	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26867		26867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4999614		5355304	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54688		-105690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5706929		5902241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	521485		706100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1550		55040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7724		6302	
Dettes fiscales et sociales	64636		20323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	595395		787765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6302324		6690006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	480960		654973	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	387161		553662	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	55415		55415	73040
Chiffres d’affaires nets	55415		55415	73040
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15831	11816
Autres produits			69	1
Total des produits d’exploitation (I)			71315	84857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24698	30124
Impôts, taxes et versements assimilés			5134	8272
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36601	34831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			66433	73228
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4882	11629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			95778	51464
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4446	2050
Produits financiers de participations			20250	46261
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			61082	
Autres intérêts et produits assimilés			17317	6056
Reprises sur provisions et transferts de charges			21536	60912
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2117	28623
Total des produits financiers (V)			122303	141853
Dotations financières sur amortissements et provisions			66753	21536
Intérêts et charges assimilées			7168	227141
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			20011	42111
Total des charges financières (VI)			93932	290788
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28371	-148935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124584	-87891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17246	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			17246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			16	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	240		23040	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	240		23056	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-240		-5810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69656		11989	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	289396		295420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	234708		401110	
BENEFICE OU PERTE	54688		-105690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		295		
Total Immobilisations corporelles		505180		1688
Total Immobilisations financières		2133714		1268491
Total Général		2639190		1270178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				295
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				506868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1558166	1844039
Total Général			1558166	2351202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	295			295
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124752	36601		161353
AMORTISSEMENTS Total Général	125047	36601		161648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	990677			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8815			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1949			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	429			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1001870	11193	990677	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	387161	387161		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134324	19889	78892	
Emprunts et dettes financières divers	800	800		
Fournisseurs et comptes rattachés	7724	7724		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63907	63907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1479	1479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	595395	480960	78892	35543
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17844			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel