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BILAN SOFREDIAM 2016 Siren 377611686				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	295	295		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31300		31300	
Constructions	370424	50608	319816	52963
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	103457	74144	29312	47963
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42280		42280	65080
Créances rattachées à des participations	2091434		2091434	2334769
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2639190	125047	2514142	2500775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8740		8740	9060
Autres créances	1591		1591	9432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1164181	21536	1142645	1095162
Disponibilités	3022475		3022475	2837233
Charges constatées d’avance	413		413	380
TOTAL (II)	4197400	21536	4175863	3951268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6836590	146584	6690006	6452043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	268672		268672	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	357088		357088	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26867		26867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5355304		4982187	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-105690		373117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5902241		6007931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	706100		417474	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55040		16036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6302		3920	
Dettes fiscales et sociales	20323		6682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	787765		444112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6690006		6452043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			73040	50961
Chiffres d’affaires nets			73040	50961
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11816	15266
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			84857	66229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30124	18762
Impôts, taxes et versements assimilés			8272	3882
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34831	28534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			73228	51178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11629	15051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			51464	49068
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2050	1918
Produits financiers de participations			46261	47983
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6056	405
Reprises sur provisions et transferts de charges			60912	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			28623	326352
Total des produits financiers (V)			141853	374740
Dotations financières sur amortissements et provisions			21536	60912
Intérêts et charges assimilées			227141	2912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			42111	
Total des charges financières (VI)			290788	63824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-148935	310916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-87891	373117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17246			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17246			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23040			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23056			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5810			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11989			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	295420		490037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	401110		116920	
BENEFICE OU PERTE	-105690		373117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		295		
Total Immobilisations corporelles		190847	314333	
Total Immobilisations financières		2399849	494694	
Total Général		2590991	809027	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				295
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				505180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			760828	2133714
Total Général			760828	2639190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	295			295
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89921	34831		124752
AMORTISSEMENTS Total Général	90216	34831		125047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2091434			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	413			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2102178	10744	2091434	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	553662	553662		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	152438	19646	76672	
Emprunts et dettes financières divers	800	800		
Fournisseurs et comptes rattachés	6302	6302		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54240	54240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	787765	654973	76672	56120
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14341			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel