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BILAN SARL ULMA 2021 Siren 377623053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	170504	170504		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	294893		294893	294893
Constructions	1810761	1463637	347123	410664
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23610288	17073174	6537114	7019264
Autres immobilisations corporelles	1428509	1208657	219852	244467
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22867		22867	22867
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80909	12016	68893	74303
TOTAL (I)	27418731	19927989	7490742	8066459
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	885375		885375	985726
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9784525	1425017	8359508	7945671
Autres créances	1213495		1213495	1270784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1479734		1479734	2810067
Charges constatées d’avance	109094		109094	60984
TOTAL (II)	13472223	1425017	12047206	13073232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40890954	21353006	19537948	21139691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2200000		2200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	220000		220000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	485396		694002	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-826163		-208606	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2079233		2905396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		15000	
Provisions pour charges	36437		26548	
TOTAL (III)	46437		41548	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1208909		2009837	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7364597		7648701	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3887028		3859364	
Dettes fiscales et sociales	2461363		2541882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2373400		2070461	
Produits constatés d’avance (2)	116982		62502	
TOTAL (IV)	17412278		18192747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19537948		21139691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	895639	120538	1016178	819458
Production vendue biens				
Production vendue services	10520438	227995	10748433	11284164
Chiffres d’affaires nets	11416077	348533	11764610	12103622
				
Production stockée				
Production immobilisée			-509180	643695
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			817916	284786
Autres produits			101	6
Total des produits d’exploitation (I)			12073448	13032109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			734299	1108733
Variation de stock (marchandises)			100351	485841
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22983	19582
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7285800	7061748
Impôts, taxes et versements assimilés			197859	274716
Salaires et traitements			2415750	2236147
Charges sociales			1068954	1023524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			449087	686303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77284	120255
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9889	9240
Autres charges			353338	6
Total des charges d’exploitation (II) 			12715595	13026096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-642147	6013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1300	1888
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1300	1888
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			170352	218994
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170352	218994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-169052	-217106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-811199	-211093
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			53	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3600		3131	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3600		3183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6838		596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11726		101	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18564		697	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14964		2487	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12078348		13037181	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12904511		13245787	
BENEFICE OU PERTE	-826163		-208606	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43037		44270	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		170504		
Total Immobilisations corporelles		27615628		45184
Total Immobilisations financières		109187		2200
Total Général		27895318		47384
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				170504
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			516362	27144451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7611	103776
Total Général			523973	27418731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	170504			170504
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19646339	449087	349958	19745469
AMORTISSEMENTS Total Général	19816843	449087	349958	19915972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				36437
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	41548	9889	5000	46437
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	12016			12016
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1709451	77284	361718	1425017
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1721467	77284	361718	1437033
TOTAL GENERAL	1763015	87173	366718	1483470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			87173	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80909		80909	
Clients douteux ou litigieux	1765493		1765493	
Autres créances clients	8019032	8019032		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24139	24139		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23219	23219		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	400661	400661		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9629	9629		
Divers	112536	112536		
Groupe et associés	598882		598882	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44429	44429		
Charges constatées d’avance	109094	109094		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11188023	8742739	2445284	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1208909	264219	944690	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3887028	3887028		
Personnel et comptes rattachés	399687	399687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	394155	394155		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1645107	1645107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22414	22414		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7364597	949125	6415472	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2373400	2373400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	116982	116982		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17412278	10052116	7360162	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	796123			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel