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BILAN ROUXEL NAUTIC 2021 Siren 377654272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2417	2206	212	744
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	117633	29183	88450	75653
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	111250	80761	30490	30490
Constructions	70735	59485	11250	12500
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89834	81140	8694	3787
Autres immobilisations corporelles	123796	101637	22159	23452
Immobilisations en cours	9976		9976	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1254		1254	1239
Prêts	350		350	2000
Autres immobilisations financières	517		517	49
TOTAL (I)	527763	354411	173352	149913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	552784	59194	493591	351131
Avances et acomptes versés sur commandes	8743		8743	
Clients et comptes rattachés	406407	8689	397718	321217
Autres créances	133755		133755	50377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	562071		562071	308717
Charges constatées d’avance	21169		21169	10540
TOTAL (II)	1684929	67883	1617047	1041981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2212692	422294	1790398	1191895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	52000		52000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5200		5200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	668956		594878	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168902		84078	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	895059		736156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10567		16000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10567		16000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3440		10433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	976		3945	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	81370		37769	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	581921		209729	
Dettes fiscales et sociales	161283		110197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11972			
Autres dettes	38279		67666	
Produits constatés d’avance (2)	5532			
TOTAL (IV)	884773		439738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1790398		1191895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	803403		398551	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2724069		2724069	1840421
Production vendue biens				
Production vendue services	472624		472624	435923
Chiffres d’affaires nets	3196693		3196693	2276344
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79887	65889
Autres produits			7901	5705
Total des produits d’exploitation (I)			3284481	2347937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2430711	1480860
Variation de stock (marchandises)			-155177	97496
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			209935	206898
Impôts, taxes et versements assimilés			21239	18021
Salaires et traitements			336749	272200
Charges sociales			107650	73223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28537	22280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10567	16000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59194	49743
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4464	76
Total des charges d’exploitation (II) 			3053868	2236797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230613	111141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			246	144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			246	144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			761	1393
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			761	1393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-516	-1248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230098	109892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3060			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3060			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2393			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58802		25814	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3285394		2348082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3116492		2264003	
BENEFICE OU PERTE	168902		84078	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89550		30500
Total Immobilisations corporelles		384539		22642
Total Immobilisations financières		3288		484
Total Général		477377		53625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1589	405591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1650	2121
Total Général			3239	527763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13153	18236		31389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	314311	10301	1589	323022
AMORTISSEMENTS Total Général	327463	28537	1589	354411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10567
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16000	10567	16000	10567
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	46476	59194	46476	59194
Sur comptes clients	14889		6200	8689
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61365	59194	52676	67883
TOTAL GENERAL	77365	69761	68676	78450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69761	68676	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	350	350		
Autres immobilisations financières	517		517	
Clients douteux ou litigieux	10427	10427		
Autres créances clients	395981	395981		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56033	56033		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1031	1031		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76691	76691		
Charges constatées d’avance	21169	21169		
TOTAL ETAT DES CREANCES	562199	561682	517	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3440	3440		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	581921	581921		
Personnel et comptes rattachés	72669	72669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38783	38783		
Impôts sur les bénéfices	33311	33311		
T.V.A.	8817	8817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7703	7703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11972	11972		
Groupe et associés	976	976		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38279	38279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5532	5532		
TOTAL – ETAT DES DETTES	803403	803403		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6993			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel