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BILAN ROUXEL NAUTIC 2017 Siren 377654272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	713	645	68	68
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	111250	80761	30490	30490
Constructions	70735	54485	16250	17500
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78768	73336	5433	3916
Autres immobilisations corporelles	106326	95818	10508	16559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	429		429	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1194		1194	1179
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	369464	305044	64420	69761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	512324	43488	468837	389303
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	371020	1671	369349	660754
Autres créances	44927		44927	62846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				5000
Disponibilités	92855		92855	149579
Charges constatées d’avance	77413		77413	75534
TOTAL (II)	1098539	45159	1053380	1343015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1468003	350202	1117801	1412776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	52000		52000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5200		5200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	537706		522072	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29368		19634	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	624273		598906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19507		6000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19507		6000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46786		49676	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16648		14503	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20140		52051	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	287853		554488	
Dettes fiscales et sociales	64131		60062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38463		77091	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	474021		807871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1117801		1412776	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	426200		723531	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	16648			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2162902		2162902	1448811
Production vendue biens	120		120	293
Production vendue services	352247		352247	320181
Chiffres d’affaires nets	2515269		2515269	1769285
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34001	75626
Autres produits			964	134
Total des produits d’exploitation (I)			2550234	1845045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1944255	1239757
Variation de stock (marchandises)			-95727	26428
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			154754	170017
Impôts, taxes et versements assimilés			33512	31940
Salaires et traitements			305025	256862
Charges sociales			116957	92731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11209	23772
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			14507	6000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43488	27295
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	253
Total des charges d’exploitation (II) 			2528006	1875055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22227	-30009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22	19
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69	1125
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91	1144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1434	2783
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1434	2783
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1343	-1638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20884	-31648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10833		61958	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10833		61958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9532	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10833		52426	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2350		1145	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2561158		1908148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2531790		1888514	
BENEFICE OU PERTE	29368		19634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1298		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		713		
Total Immobilisations corporelles		427644		5854
Total Immobilisations financières		1228		15
Total Général		430883		5869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1298	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				713
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65989	367509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1243
Total Général			67287	369464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1298		1298	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	645			645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	359179	11209	65989	304399
AMORTISSEMENTS Total Général	361121	11209	67287	305044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19507
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6000	14507	1000	19507
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27295	43488	27295	43488
Sur comptes clients	2288		617	1671
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29583	43488	27912	45159
TOTAL GENERAL	35583	57994	28912	64665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57994	28912	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49			
Clients douteux ou litigieux	2005			
Autres créances clients	369015			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10501			
T. V. A.	4811			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12786			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16829			
Charges constatées d’avance	77413			
TOTAL ETAT DES CREANCES	493408	493360	49	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46786	19105	27681	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	287853	287853		
Personnel et comptes rattachés	24109	24109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23303	23303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10996	10996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5723	5723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16648	16648		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38463	38463		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	453881	426200	27681	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19586			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel