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BILAN RELAIS DE PALOMBAGGIA 2021 Siren 377677661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3993	3993		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	541088		541088	541088
Constructions	2815633	917033	1898599	1916072
Installations techniques, matériel et outillage industriels	435138	359546	75592	88854
Autres immobilisations corporelles	2405178	1816433	588744	724142
Immobilisations en cours				27410
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	439386		439386	150975
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6640514	3097006	3543508	3448640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	173916		173916	150659
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	331522	238	331284	278911
Autres créances	22267		22267	112109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32825		32825	32825
Disponibilités	1256951		1256951	885853
Charges constatées d’avance	36769		36769	30829
TOTAL (II)	1854251	238	1854013	1491186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8494765	3097244	5397521	4939827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	407941		407941	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2310549		2117344	
Report à nouveau	1113973		1113973	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	392382		221776	
Subventions d’investissement	14367		16362	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4294212		3932396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	629514		707096	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24345		902	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223744		147177	
Dettes fiscales et sociales	223432		151951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2274		305	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1103310		1007431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5397521		4939827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	554245		380250	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12000807		12000807	9008964
Production vendue biens				
Production vendue services	559960		559960	480857
Chiffres d’affaires nets	12560767		12560767	9489821
				
Production stockée				
Production immobilisée			29120	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55517	38262
Autres produits			917	228
Total des produits d’exploitation (I)			12646321	9528310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10934965	8123478
Variation de stock (marchandises)			-23257	-24701
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43191	40029
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			339546	303721
Impôts, taxes et versements assimilés			57053	47975
Salaires et traitements			247659	250782
Charges sociales			95232	98463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			375023	366967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			238	9539
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30473	15723
Total des charges d’exploitation (II) 			12100125	9231976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			546196	296334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6934	7917
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6934	7917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6865	-7917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			539331	288417
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1995		1995	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1995		1995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1995		1995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148944		68636	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12648386		9530305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12256003		9308530	
BENEFICE OU PERTE	392382		221776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	68703		71044	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14482		11732	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3993		
Total Immobilisations corporelles		6031162		279523
Total Immobilisations financières		151075		288411
Total Général		6186230		567933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3993
Virement postes immobilisations corporelles en cours		98042		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		98042	15607	6197035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				439486
Total Général		98042	15607	6640514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3993			3993
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2733597	375023	15607	3093013
AMORTISSEMENTS Total Général	2737590	375023	15607	3097006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41035	238	41035	238
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41035	238	41035	238
TOTAL GENERAL	41035	238	41035	238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		238	41035	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	439386	439386		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	269	269		
Autres créances clients	331253	331253		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8285	8285		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13983	13983		
Charges constatées d’avance	36769	36769		
TOTAL ETAT DES CREANCES	829945	829945		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2334	2334		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	627181	78116	320712	228353
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	223744	223744		
Personnel et comptes rattachés	33749	33749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65661	65661		
Impôts sur les bénéfices	75198	75198		
T.V.A.	40109	40109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8716	8716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24345	24345		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2274	2274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1103310	554245	320712	228353
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77308			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	28571			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43127		42118	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40835		33781	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	255584		227822	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	339546		303721	
Taxe professionnelle	7780		22109	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49273		25866	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57053		47975	
Montant de la TVA. collectée	1791037		1343835	
Total TVA. déductible sur biens et services	1448770		1091192	
Effectif moyen du personnel			6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel			6