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BILAN RELAIS DE PALOMBAGGIA 2020 Siren 377677661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3993	3993		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	541088		541088	158244
Constructions	2717591	801519	1916072	2414403
Installations techniques, matériel et outillage industriels	401872	313017	88854	97727
Autres immobilisations corporelles	2343202	1619060	724142	678681
Immobilisations en cours	27410		27410	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	150975		150975	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6186230	2737590	3448640	3349055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	150659		150659	125958
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	319946	41035	278911	352190
Autres créances	112109		112109	128584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32825		32825	32825
Disponibilités	885853		885853	884222
Charges constatées d’avance	30829		30829	27204
TOTAL (II)	1532221	41035	1491186	1550983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7718451	2778625	4939827	4900038
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	407941		407941	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2117344		1837576	
Report à nouveau	1113973		1113973	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221776		379768	
Subventions d’investissement	16362		18357	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3932396		3812615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	707096		823544	
Emprunts et dettes financières divers (4)	902		560	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147177		164896	
Dettes fiscales et sociales	151951		98424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	305			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1007431		1087423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4939827		4900038	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	380250		382935	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9008964		9008964	10293194
Production vendue biens				
Production vendue services	480857		480857	535024
Chiffres d’affaires nets	9489821		9489821	10828219
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38262	12132
Autres produits			228	291
Total des produits d’exploitation (I)			9528310	10840642
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8123478	9276008
Variation de stock (marchandises)			-24701	420
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40029	40005
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			303721	329825
Impôts, taxes et versements assimilés			47975	38043
Salaires et traitements			250782	209169
Charges sociales			98463	79743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			366967	332362
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9539	25395
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15723	5097
Total des charges d’exploitation (II) 			9231976	10336066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			296334	504576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				49
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				49
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7917	3042
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7917	3042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7917	-2993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			288417	501582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1995		1995	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1995		1995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1995		1995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68636		123809	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9530305		10842686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9308530		10462917	
BENEFICE OU PERTE	221776		379768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	71044		73779	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11732		10417	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3993		
Total Immobilisations corporelles		5730755		698321
Total Immobilisations financières				151075
Total Général		5734748		849396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		382844	15070	6031162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				151075
Total Général		382844	15070	6186230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3993			3993
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2381700	366967	15070	2733597
AMORTISSEMENTS Total Général	2385693	366967	15070	2737590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58026	9539	26530	41035
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58026	9539	26530	41035
TOTAL GENERAL	58026	9539	26530	41035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9539	26530	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	150975	150975		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	46307	46307		
Autres créances clients	273639	273639		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	93047	93047		
T. V. A.	8829	8829		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10233	10233		
Charges constatées d’avance	30829	30829		
TOTAL ETAT DES CREANCES	613860	613860		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2607	2607		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	704488	77308	317395	309786
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147177	147177		
Personnel et comptes rattachés	41732	41732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87100	87100		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11808	11808		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11311	11311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	902	902		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	305	305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1007431	380250	317395	309786
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117323			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	132102		123038	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	42118		33617	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33781		48098	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	227822		248109	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	303721		329825	
Taxe professionnelle	22109		22427	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25866		15616	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47975		38043	
Montant de la TVA. collectée	1343835		1398123	
Total TVA. déductible sur biens et services	1091192		1236942	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6