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BILAN PRO'CONDUITE 2018 Siren 377611314				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5335		5335	5335
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	47739	43877	3862	5025
Immobilisations financières	674		674	674
Total Actif Immobilisé	53748	43877	9870	11033
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	448		448	404
Créances – Clients et comptes rattachés	2260		2260	9997
Créances – Autres	9460		9460	12755
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15675		15675	21072
Caisse				
Charges constatées d’avance	300		300	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28143		28143	44228
Total général Actif	81891			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			1182	1182
Report à nouveau			3352	8399
Résultat de l’exercice			-2804	-5047
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10114	12919
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2786	4530
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10532	9686
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1414		
Autres dettes			14581	26951
Produits constatés d’avance				1175
Total des dettes			27899	42343
Total général Passif			38014	55261
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	135540		164506	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	950		943	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	136490		165449	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61416		60322	
(dont taxe professionnelle)	816			
Impôts, taxes et versements assimilés	3174		4271	
Rémunérations du personnel 	51914		74380	
Charges sociales	20814		30199	
Dotations aux amortissements	1163		1163	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	728		67	
Total des charges d’exploitation	139209		170402	
Résultat d’exploitation	-2718		-4953	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels				
Charges financières	26		70	
Charges exceptionnelles	62		26	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2804		-5047	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30503			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9530			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			53748	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30503	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9530	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel