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BILAN MACNICA ATD EUROPE 2021 Siren 377603022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	277151	72507	204643	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2746	1845	901	
Autres immobilisations corporelles	247055	176175	70880	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17804		17804	
TOTAL (I)	569756	250527	319228	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1341340	186484	1154856	
Avances et acomptes versés sur commandes	8108		8108	
Clients et comptes rattachés	3422553	13817	3408736	
Autres créances	23437		23437	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	882868		882868	
Charges constatées d’avance	63012		63012	
TOTAL (II)	5741319	200301	5541018	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6311075	450829	5860246	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	505000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2916218			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273908			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3745626			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6451			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	155112			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1552916			
Dettes fiscales et sociales	399083			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	689			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2114251			
(V)	369			
TOTAL GENERAL (I à V)	5860246			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2114251			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6451			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2353091	30390149	32743240	
Production vendue biens				
Production vendue services	38477	92354	130830	
Chiffres d’affaires nets	2391568	30482502	32874070	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88747	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			32962825	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28604932	
Variation de stock (marchandises)			139956	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1412620	
Impôts, taxes et versements assimilés			88712	
Salaires et traitements			1624643	
Charges sociales			708520	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51805	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			186484	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			993	
Total des charges d’exploitation (II) 			32818666	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144159	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			256803	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1123	
Différences positives de change			20560	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			278486	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7127	
Différences négatives de change			28734	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35861	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			242624	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			386784	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2390			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9158			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11548			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1170			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5942			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	119			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7231			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4317			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117192			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33252859			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32978950			
BENEFICE OU PERTE	273908			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14450			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50115		227035
Total Immobilisations corporelles		433615		
Total Immobilisations financières		45782		
Total Général		529512		227035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				277151
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			183815	249801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2978		42804
Total Général		2978	183815	569756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50115	22392		72507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184498	29413	35892	178020
AMORTISSEMENTS Total Général	234614	51805	35892	250527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1123		1123	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	73327	186484	73327	186484
Sur comptes clients	14787		970	13817
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88115	186484	74297	200301
TOTAL GENERAL	89237	186484	75420	200301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		186484	74297	
                                             - Financières			1123	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17804		17804	
Clients douteux ou litigieux	16581	16581		
Autres créances clients	3405972	3405972		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7159	7159		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4685	4685		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11593	11593		
Charges constatées d’avance	63012	63012		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3526807	3509002	17804	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6451	6451		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1552916	1552916		
Personnel et comptes rattachés	131859	131859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163460	163460		
Impôts sur les bénéfices	73292	73292		
T.V.A.	12773	12773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17699	17699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	689	689		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1959139	1959139		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37324			
Location, charges locatives et de copropriété	160270			
Personnel extérieur à l’entreprise	52019			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	656455			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	506552			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1412620			
Taxe professionnelle	46565			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42147			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	88712			
Montant de la TVA. collectée	477005			
Total TVA. déductible sur biens et services	477495			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	20