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BILAN MACNICA ATD EUROPE 2018 Siren 377603022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50115	48531	1584	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	58089		58089	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1987	844	1143	
Autres immobilisations corporelles	254958	154323	100635	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20771		20771	
TOTAL (I)	410921	203698	207222	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1329194	34214	1294980	
Avances et acomptes versés sur commandes	5400		5400	
Clients et comptes rattachés	1667102	25940	1641162	
Autres créances	41220		41220	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2347521		2347521	
Charges constatées d’avance	37484		37484	
TOTAL (II)	5427920	60153	5367767	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	632		632	
TOTAL GENERAL (0 à V)	5839473	263852	5575622	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	505000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2086335			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	765055			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3406891			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	632			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	632			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2617			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	181539			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1607577			
Dettes fiscales et sociales	324683			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10951			
Produits constatés d’avance (2)	40723			
TOTAL (IV)	2168091			
(V)	8			
TOTAL GENERAL (I à V)	5575622			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2168091			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2617			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3958659	22175558	26134217	
Production vendue biens				
Production vendue services	85363	2705	88068	
Chiffres d’affaires nets	4044022	22178263	26222285	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123936	
Autres produits			3011	
Total des produits d’exploitation (I)			26349231	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22438531	
Variation de stock (marchandises)			70210	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1135779	
Impôts, taxes et versements assimilés			62646	
Salaires et traitements			1000200	
Charges sociales			445029	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37610	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61156	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4363	
Total des charges d’exploitation (II) 			25255525	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1093706	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges			950	
Différences positives de change			43928	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44890	
Dotations financières sur amortissements et provisions			632	
Intérêts et charges assimilées			8863	
Différences négatives de change			30736	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40231	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4659	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1098365	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9202			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9202			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9163			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	342472			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26403323			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25638268			
BENEFICE OU PERTE	765055			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47969		60235
Total Immobilisations corporelles		247920		12868
Total Immobilisations financières		20950		25000
Total Général		316839		98103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3842		256945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		179		45771
Total Général		4021		410921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45794	2737		48531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124137	34873	3842	155167
AMORTISSEMENTS Total Général	169930	37610	3842	203698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				632
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	950	632	950	632
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	58268	34214	58268	34214
Sur comptes clients	14912	26943	15915	25940
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73181	61156	74184	60153
TOTAL GENERAL	74131	61788	75134	60786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61156	74184	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20771		20771	
Clients douteux ou litigieux	31112		31112	
Autres créances clients	1635990	1635990		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	90	90		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	426	426		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13196	13196		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27508	27508		
Charges constatées d’avance	37484	37484		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1766576	1714694	51883	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2617	2617		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1607577	1607577		
Personnel et comptes rattachés	82849	82849		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127765	127765		
Impôts sur les bénéfices	44904	44904		
T.V.A.	47090	47090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22075	22075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10951	10951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40723	40723		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1986552	1986552		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30567			
Location, charges locatives et de copropriété	136705			
Personnel extérieur à l’entreprise	41610			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	411282			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	515615			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1135779			
Taxe professionnelle	39150			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23496			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62646			
Montant de la TVA. collectée	817417			
Total TVA. déductible sur biens et services	367951			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17