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BILAN FAUGER 2018 Siren 377680418
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3835 3365 469
Fonds commercial 2151241 2151241
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1270803 1022827 247975
Installations techniques, matériel et outillage industriels 688857 483580 205276
Autres immobilisations corporelles 2015386 1399618 615767
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 47000 47000
TOTAL (I) 6177123 2909392 3267731
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 4026 4026
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 799698 799698
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 77715 77715
Autres créances 385429 385429
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 97357 97357
Charges constatées d’avance 59580 59580
TOTAL (II) 1423806 1423806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7600929 2909392 4691537
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 769500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 967267
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 76950
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 573290
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 511768
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2898776
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 746496
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 588885
Dettes fiscales et sociales 452805
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4573
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1792760
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4691537
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1602701
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 145094
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 24982206 24982206
Production vendue biens 11653 11653
Production vendue services 189771 189771
Chiffres d’affaires nets 25183631 25183631
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 10696
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 35085
Autres produits 876
Total des produits d’exploitation (I) 25230289
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 20701315
Variation de stock (marchandises) 3404
Achats de matières premières et autres approvisionnements 43082
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -540
Autres achats et charges externes 1331340
Impôts, taxes et versements assimilés 217019
Salaires et traitements 1550323
Charges sociales 541999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 251384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5396
Total des charges d’exploitation (II) 24644726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 585563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 27530
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 27530
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8855
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 18674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 604238
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 26695
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 8500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 35195
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 22852
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 11570
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 34423
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 771
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 93241
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 25293015
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 24781246
BENEFICE OU PERTE 511768
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 24789
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 35085
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2155077
Total Immobilisations corporelles 3827260 195866
Total Immobilisations financières 47000 2500
Total Général 6029336 198366
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2155077
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 48079 3975047
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2500 47000
Total Général 50579 6177123
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2199 1167 3365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2692317 250218 36508 2906027
AMORTISSEMENTS Total Général 2694516 251385 36508 2909392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 47000 2000 45000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 77716 77716
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 385429 385429
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 59580 59580
TOTAL ETAT DES CREANCES 569725 524725 45000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 145094 145094
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 601402 411343 183222 6837
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 588885 588885
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 452805 452805
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4573 4573
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1792760 1602702 183222 6837
Emprunts souscrits en cours d’exercice 260000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 321994
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel