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BILAN ENILAC 2019 Siren 377641253
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 383580 383580
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 30489 30489
Constructions 80137 39446 40690
Installations techniques, matériel et outillage industriels 260153 220353 39799
Autres immobilisations corporelles 510154 366031 144122
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1264515 656321 608193
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 247379 247379
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 23900 10245 13654
Autres créances 67013 67013
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 89525 89525
Charges constatées d’avance 6605 6605
TOTAL (II) 434423 10245 424177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1698938 666567 1032370
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 52500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5249
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 31689
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 109712
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 199151
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 215315
Emprunts et dettes financières divers (4) 350000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 218298
Dettes fiscales et sociales 49581
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 24
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 833219
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1032370
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 751617
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4832868 4832868
Production vendue biens 566 566
Production vendue services 5316 5316
Chiffres d’affaires nets 4838750 4838750
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2301
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 53590
Autres produits 1167
Total des produits d’exploitation (I) 4895809
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4300089
Variation de stock (marchandises) -27499
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2482
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 270709
Impôts, taxes et versements assimilés 28635
Salaires et traitements 154233
Charges sociales 34566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 45260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2640
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 23
Total des charges d’exploitation (II) 4811140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 84668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3335
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3335
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5050
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 82953
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 14191
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 14191
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1673
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 275
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1949
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 12242
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -14516
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4913336
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4803624
BENEFICE OU PERTE 109712
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 53590
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 383580
Total Immobilisations corporelles 879644 67747
Total Immobilisations financières
Total Général 1263224 67747
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 383580
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 66456 880935
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 66456 1264515
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 677242 45536 66456 656322
AMORTISSEMENTS Total Général 677242 45536 66456 656322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 23900 23900
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 67013 67013
Charges constatées d’avance 6605 6605
TOTAL ETAT DES CREANCES 97519 97519
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 215315 133713 81602
Emprunts et dettes financières divers 350000 350000
Fournisseurs et comptes rattachés 218299 218299
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 49581 49581
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 25 25
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 833220 751618 81602
Emprunts souscrits en cours d’exercice 60000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 4604
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel