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BILAN CLOSQUINET ROGER ET GILLES 2021 Siren 377658570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			62131	76430
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.			10800	
Terrains			401480	401480
Constructions			430918	459316
Installations techniques, matériel et outillage industriels			70077	35179
Autres immobilisations corporelles			46624	23984
Immobilisations en cours				1890
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			12565	212481
Autres participations				
Créances rattachées à des participations			59990	78611
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			60	60
TOTAL (I)			1094644	1289430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			27426	26022
En cours de production de biens			3898	1036
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			465943	607114
Avances et acomptes versés sur commandes			10000	
Clients et comptes rattachés			791642	555141
Autres créances			150255	46306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			2331	602
Charges constatées d’avance			880	872
TOTAL (II)			1452373	1237093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			2547018	2526522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	378000		378000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10145		10025	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155904		153627	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-63435		2396	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	480613		544048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1050557		1151053	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114502		167233	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	814608		609692	
Dettes fiscales et sociales	86629		41303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109		13195	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2066404		1982475	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2547018		2526523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1555000		1570900	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	495225		542288	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		891		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113879		
Total Immobilisations corporelles		1368837		95377
Total Immobilisations financières		291152		66282
Total Général		1774759		161659
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				891
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113879
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18499	1445715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			284820	72614
Total Général			303318	1633100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	891			891
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46359	5389		51748
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	438079	47738		485817
AMORTISSEMENTS Total Général	485329	53127		538456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	59990		59990	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux	71811	71811		
Autres créances clients	749832	749832		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1084	1084		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43090	43090		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	103903	103903		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2177	2177		
Charges constatées d’avance	880	880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1032827	972777	60050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1050557	596152	331030	123374
Emprunts et dettes financières divers	60000	3000	48000	9000
Fournisseurs et comptes rattachés	814608	814608		
Personnel et comptes rattachés	2624	2624		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12534	12534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68445	68445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3027	3027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54502	54502		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109	109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2066404	1555000	379030	132374
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135876			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel