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BILAN CLOSQUINET ROGER ET GILLES 2019 Siren 377658570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	891	891		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	714	714		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	113165	40256	72909	78298
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	379480		379480	379480
Constructions	429884	124112	305772	325989
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219869	193811	26059	6469
Autres immobilisations corporelles	112273	88596	23676	29114
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	212332		212332	212183
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	112199		112199	13700
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	1580867	448380	1132488	1045292
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23848		23848	15457
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	574895		574895	468255
Avances et acomptes versés sur commandes	986		986	658
Clients et comptes rattachés	652389		652389	636065
Autres créances	54306		54306	17841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7299		7299	2831
Charges constatées d’avance	1888		1888	2015
TOTAL (II)	1315611		1315611	1143122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2896478	448380	2448098	2188415
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	378000		378000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7729		4884	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110003		93749	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45920		56899	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	541652		533532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	928636		965455	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57392		170832	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			50328	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	802520		392956	
Dettes fiscales et sociales	57151		74809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60748		502	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1906447		1654883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2448098		2188415	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1572377		1219849	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	530435		520996	
Dont emprunts participatifs	57392			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		891		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113879		
Total Immobilisations corporelles		1115385		26121
Total Immobilisations financières		225943		136591
Total Général		1456098		162712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				891
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113879
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1141506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37943	324591
Total Général			37943	1580867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	891			891
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35581	5389		40970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	374333	32185		406518
AMORTISSEMENTS Total Général	410805	37574		448379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	112199		112199	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux	71811	71811		
Autres créances clients	610579	610579		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5952	5952		
T. V. A.	46812	46812		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1542	1542		
Charges constatées d’avance	1888	1888		
TOTAL ETAT DES CREANCES	850842	738583	112259	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	928636	594566	182027	152043
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	802520	802520		
Personnel et comptes rattachés	5283	5283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16513	16513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34217	34217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1139	1139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57392	57392		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60748	60748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1906447	1572377	182027	152043
Emprunts souscrits en cours d’exercice	224500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	270700			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel