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BILAN CAMPING KERVILOR 2017 Siren 377664743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19404	11613	7791	11036
Fonds commercial	259163		259163	259163
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	69276	69276		
Constructions	251529	173963	77565	88158
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1153713	747637	406076	445830
Autres immobilisations corporelles	949353	586429	362923	231810
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	57500		57500	18168
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15		15	152
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	2760073	1588918	1171155	1054438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1186		1186	1521
Avances et acomptes versés sur commandes	1314		1314	
Clients et comptes rattachés	112047		112047	25761
Autres créances	43901		43901	83286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23486		23486	78879
Charges constatées d’avance	13489		13489	8494
TOTAL (II)	195423		195423	197940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2955496	1588918	1366578	1252378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	578298		663639	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10080		-8541	
Subventions d’investissement	10955		14457	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	608134		678356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			36296	
Emprunts et dettes financières divers (4)	491343		405850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162397		81346	
Dettes fiscales et sociales	36284		50136	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	493		395	
Produits constatés d’avance (2)	67927			
TOTAL (IV)	758444		574022	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1366578		1252378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	758444		574022	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			121440	88854
Production vendue biens				
Production vendue services			821296	783082
Chiffres d’affaires nets			942736	871936
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2133	
Autres produits			1	4
Total des produits d’exploitation (I)			944870	871941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60267	42649
Variation de stock (marchandises)			336	-370
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				85
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			500899	477697
Impôts, taxes et versements assimilés			27617	31399
Salaires et traitements			176516	150813
Charges sociales			43553	35023
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187426	174520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1394	1817
Total des charges d’exploitation (II) 			998009	913633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53139	-41693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-133	231
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-133	231
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			637	2585
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			637	2585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-771	-2355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53909	-44047
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	155			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82318		42617	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82473		42617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	309			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18175		15212	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			570	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18484		15782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63990		26835	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-8671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1027210		914788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1017129		923329	
BENEFICE OU PERTE	10080		-8541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19404		
Total Immobilisations corporelles		2219129		
Total Immobilisations financières		272		
Total Général		2497968		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2481370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				135
Total Général				2760073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8368	3245		11613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1435162	184181	42039	1577305
AMORTISSEMENTS Total Général	1443530	187426	42039	1588918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15	15		
Autres immobilisations financières	120	120		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112047			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43901			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13489			
TOTAL ETAT DES CREANCES	169573	169437	135	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162397	162397		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36284	36284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	491835	491835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67927	67927		
TOTAL – ETAT DES DETTES	758444	758444		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35817			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel