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BILAN CAMPING KERVILOR 2016 Siren 377664743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19404	8368	11036	
Fonds commercial	259163		259163	259163
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	69276	69276		
Constructions	251529	163370	88158	99634
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1110152	664322	445830	414972
Autres immobilisations corporelles	770004	538194	231810	117560
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	18168		18168	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	152		152	152
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	2497968	1443530	1054438	891602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1521		1521	1151
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25761		25761	
Autres créances	83286		83286	23500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78879		78879	186398
Charges constatées d’avance	8494		8494	12276
TOTAL (II)	197940		197940	223325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2695909	1443530	1252378	1114928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	663639		580999	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8541		157376	
Subventions d’investissement	14457		18723	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	678356		765898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36296		103364	
Emprunts et dettes financières divers (4)	405850		38838	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81346		73725	
Dettes fiscales et sociales	50136		133102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	395			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	574022		349029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1252378		1114928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	574022			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			88854	80223
Production vendue biens				
Production vendue services			783082	782867
Chiffres d’affaires nets			871936	863090
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3705
Autres produits			4	44
Total des produits d’exploitation (I)			871941	866839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42649	36810
Variation de stock (marchandises)			-370	183
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			477697	173207
Impôts, taxes et versements assimilés			31399	30140
Salaires et traitements			150813	232002
Charges sociales			35023	72445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174520	94859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1817	1334
Total des charges d’exploitation (II) 			913633	640980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41693	225859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			231	756
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			231	756
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2585	3771
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2585	3771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2355	-3015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44047	222844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42617		3233	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42617		3233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15212			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	570			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15782			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26835		3233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8671		68701	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	914788		870828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	923329		713452	
BENEFICE OU PERTE	-8541		157376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6424		
Total Immobilisations corporelles		1951711		
Total Immobilisations financières		272		
Total Général		2217571		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2219129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				272
Total Général				2497968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6424	1944		8368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1319544	173147	57529	1435162
AMORTISSEMENTS Total Général	1325968	175090	57529	1443530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	152			
Autres immobilisations financières	120			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25761			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	83286			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8494			
TOTAL ETAT DES CREANCES	117812	117540	272	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36296	36296		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81346	81346		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50136	50136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	406245	406245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	574022	574022		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66673			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel