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BILAN A.C.G.M. DIFFUSION 2017 Siren 377610589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22362	22362		
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21832	18827	3005	1418
Autres immobilisations corporelles	1120819	954933	165886	183049
Immobilisations en cours	14665		14665	14665
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81486		81486	81486
TOTAL (I)	1284031	996122	287909	303485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	585871		585871	537498
Avances et acomptes versés sur commandes				5260
Clients et comptes rattachés	1288735	230889	1057846	1208956
Autres créances	271202		271202	189322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50		50	50
Disponibilités	420069		420069	258573
Charges constatées d’avance	34684		34684	27287
TOTAL (II)	2600612	230889	2369723	2226947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3884643	1227011	2657632	2530432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	173622		173622	
Report à nouveau	784395		763498	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231679		230897	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1233697		1212018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			22601	
TOTAL (III)			22601	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44654		23120	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1030		660	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1025531		814261	
Dettes fiscales et sociales	226636		282896	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41480		34570	
Produits constatés d’avance (2)	84604		140308	
TOTAL (IV)	1423935		1295814	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2657632		2530432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6660943	83869	6744811	6637904
Production vendue biens				
Production vendue services	328858	2412	331270	313576
Chiffres d’affaires nets	6989801	86280	7076081	6951480
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21586	5241
Autres produits			143	108
Total des produits d’exploitation (I)			7097809	6956829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5230460	5221759
Variation de stock (marchandises)			-48372	-78453
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			714336	631914
Impôts, taxes et versements assimilés			89664	101665
Salaires et traitements			473640	448273
Charges sociales			195726	185343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61357	72622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62213	36248
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				10161
Total des charges d’exploitation (II) 			6779025	6629531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			318785	327298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	905
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	905
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2476	1821
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2476	1821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2475	-915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			316309	326382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5093		12058	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14113		30310	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22601			
Total des produits exceptionnels (VII)	41807		42368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7405		2165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1231			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			22601	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8636		24766	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33171		17603	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117801		113088	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7139617		7000102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6907938		6769206	
BENEFICE OU PERTE	231679		230897	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17355		23364	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22601		22601	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	183176	62213	14501	230889
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	183176	62213	14501	230889
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1676108	1594622	81486	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44654	18510	26144	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1030	1030		
Fournisseurs et comptes rattachés	1025531	1025531		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	226636	226636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41480	41480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	84604	84604		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1423935	1397791	26144	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	84		12	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11		10