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BILAN TRANSPORTS REUNIS SERVICES 2018 Siren 377508858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	165633	156423	9210	40029
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1516831	1171957	344873	593999
Autres immobilisations corporelles	310423	299824	10598	29163
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	234	234		
TOTAL (I)	1993123	1628440	364682	663192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10407		10407	8283
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	297547	75000	222547	272653
Autres créances	292799		292799	207276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1001541		1001541	1501541
Disponibilités	339294		339294	613739
Charges constatées d’avance	308054		308054	272011
TOTAL (II)	2249646	75000	2174646	2875506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4242768	1703440	2539328	3538698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75506		75506	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	408960		448516	
Report à nouveau			715230	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149722		328270	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1184189		2117526	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	210000		330000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	928413		823705	
Dettes fiscales et sociales	135117		166591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80044		75978	
Produits constatés d’avance (2)	1562		24896	
TOTAL (IV)	1355138		1421172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2539328		3538698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4479816		4479816	4849656
Chiffres d’affaires nets	4479816		4479816	4849656
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24875	19230
Autres produits			49755	406
Total des produits d’exploitation (I)			4554447	4869292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177953	207377
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2123	-1170
Autres achats et charges externes			3279444	3281032
Impôts, taxes et versements assimilés			108135	63536
Salaires et traitements			351114	369611
Charges sociales			152233	169985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			301585	314644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				6
Total des charges d’exploitation (II) 			4368341	4405023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186105	464269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			714	1621
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			714	1621
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5105	5559
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5105	5559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4391	-3938
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181714	460331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		12200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		12200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7176	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1000		4933	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32992		136994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4556162		4883114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4406439		4554843	
BENEFICE OU PERTE	149722		328270	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1995513		3075
Total Immobilisations financières		234		
Total Général		1995748		3075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5700	1992888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				234
Total Général			5700	1993123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1332320	301585	5700	1628206
AMORTISSEMENTS Total Général	1332320	301585	5700	1628206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	234			234
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94230		19230	75000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94465		19230	75234
TOTAL GENERAL	94465		19230	75234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	234		234	
Clients douteux ou litigieux	89700		89700	
Autres créances clients	207847	207847		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7453	7453		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	95477	95477		
T. V. A.	176446	176446		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13423	13423		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	308054	308054		
TOTAL ETAT DES CREANCES	898636	808702	89934	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	210000	120000	90000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	928413	928413		
Personnel et comptes rattachés	45266	45266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35290	35290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49347	49347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5213	5213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80044	80044		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1562	1562		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1355138	1265138	90000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10