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BILAN SOC CLIMATISATION CHAUD FROID 2017 Siren 377582515				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22856	13069	9786	875
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33701	23645	10056	14631
Autres immobilisations corporelles	206136	190099	16037	30427
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2470
Autres immobilisations financières	20530		20530	19211
TOTAL (I)	283223	226813	56410	67614
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	263824		263824	215901
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	979513		979513	1258634
Autres créances	67138		67138	69217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101734		101734	145487
Charges constatées d’avance	18307		18307	12805
TOTAL (II)	1430515		1430515	1702044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1713738	226813	1486925	1769658
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	364370		364370	
Report à nouveau	-437609		-643295	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46483		205686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	193244		146761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88073		8476	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65000		84000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	585217		979297	
Dettes fiscales et sociales	393825		392899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67652		15555	
Produits constatés d’avance (2)	93913		142670	
TOTAL (IV)	1293680		1622897	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1486925		1769658	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4522613		4522613	5384086
Chiffres d’affaires nets	4522613		4522613	5384086
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5696	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			225185	75679
Autres produits			9	225
Total des produits d’exploitation (I)			4753503	5459990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1476218	1793995
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47923	-55739
Autres achats et charges externes			1325943	1682558
Impôts, taxes et versements assimilés			59709	64857
Salaires et traitements			1203291	1134448
Charges sociales			632592	591317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18679	19969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1280
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44675	10632
Total des charges d’exploitation (II) 			4713184	5243317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40319	216673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			183	92
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				897
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			183	989
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2108	6653
Différences négatives de change			15	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2123	6654
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1940	-5665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38378	211007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3532		18602	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57000		1800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60532		20402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81		28390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53413			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53494		28390	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7038		-7988	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		-2667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4814217		5481381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4767734		5275694	
BENEFICE OU PERTE	46483		205686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	169700		169700	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	169700		169700	
TOTAL GENERAL	169700		169700	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1085487	1064957	20530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88073	74635	13438	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	65000	65000		
Fournisseurs et comptes rattachés	585217	585217		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	393825	393825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67652	67652		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	93913	93913		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1293680	1280242	13438	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel