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BILAN SNC HOTEL GRIL DE GENNEVILLIERS PORT 2020 Siren 377516034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8258	8258		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32831	20129	12702	15459
Constructions	733664	492354	241309	294206
Installations techniques, matériel et outillage industriels	286360	273103	13256	22390
Autres immobilisations corporelles	259051	231642	27408	33512
Immobilisations en cours	3512		3512	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13481		13481	13481
TOTAL (I)	1337159	1025487	311671	379050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2370		2370	10209
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1533		1533	2423
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38149		38149	13600
Autres créances	77519		77519	35781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5660		5660	9340
Charges constatées d’avance	4494		4494	5242
TOTAL (II)	129727		129727	76597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1466887	1025487	441399	455648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1561598		-1322655	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-313796		-238943	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1033		650	
TOTAL (I)	-1866361		-1552948	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6161		2139	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6161		2139	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36		36	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2041915		1741999	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	611		3391	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146029		185811	
Dettes fiscales et sociales	108359		74282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4214		935	
Autres dettes	432			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2301599		2006456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	441399		455648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2300988		2003064	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36		36	
Dont emprunts participatifs	2041915			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24466		24466	52244
Production vendue biens				
Production vendue services	467879		467879	938860
Chiffres d’affaires nets	492346		492346	991105
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42046	22940
Autres produits			983	1234
Total des produits d’exploitation (I)			545376	1015279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4606	13610
Variation de stock (marchandises)			890	-721
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42850	119537
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7838	-7033
Autres achats et charges externes			366403	595342
Impôts, taxes et versements assimilés			29605	33969
Salaires et traitements			215935	268757
Charges sociales			54227	76159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81222	88182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				445
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6161	2139
Autres charges			32995	59381
Total des charges d’exploitation (II) 			842737	1249769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-297361	-234490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9475	3388
Différences négatives de change				117
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9475	3505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9475	-3505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-306836	-237995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2911		10	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	17		83	
Total des produits exceptionnels (VII)	2929		93	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	718		613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8769			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	400		427	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9888		1040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6959		-947	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	548305		1015373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	862101		1254316	
BENEFICE OU PERTE	-313796		-238943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8843		
Total Immobilisations corporelles		1323093		14444
Total Immobilisations financières		13481		
Total Général		1345417		14444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			585	8258
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22118	1315420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13481
Total Général			22703	1337159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8843		585	8258
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	957524	81222	21516	1017229
AMORTISSEMENTS Total Général	966367	81222	22101	1025487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1033
Total Provisions réglementées	650	400	17	1033
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1161
Total Provisions pour risques et charges	2139	6161	2139	6161
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	445		445	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	445		445	
TOTAL GENERAL	3235	6561	2602	7194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6161	2584	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		400	17	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13481	13481		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38149	38149		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	218	218		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12348	12348		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29950	29950		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	867	867		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34135	34135		
Charges constatées d’avance	4494	4494		
TOTAL ETAT DES CREANCES	133645	133645		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36	36		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146029	146029		
Personnel et comptes rattachés	33574	33574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44283	44283		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5443	5443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25058	25058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4214	4214		
Groupe et associés	2041915	2041915		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	432	432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2300988	2300988		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel