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BILAN SERVIT 2017 Siren 377593207				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40105		40105	40105
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	153866	112280	41586	52760
Immobilisations financières	10149		10149	16407
Total Actif Immobilisé	204120	112280	91840	109272
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	25443		25443	32977
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1226		1226	
Créances – Clients et comptes rattachés	97032	864	96168	77044
Créances – Autres	6373		6373	16674
Valeurs mobilières de placement	311		311	311
Disponibilités	49162		49162	48554
Caisse				
Charges constatées d’avance	1256		1256	4119
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	180803	864	179940	179680
Total général Actif	384923	5143		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			150000	150000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			67150	112702
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-15514	-45552
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			202399	217913
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12392	23142
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26206	14362
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6544		
Autres dettes			30782	33535
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			69380	71039
Total général Passif			271779	288952
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8425	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			612	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4509		5143	
Production vendue de biens – France	313211		280594	
Production vendue de services - France	9045		10664	
Production stockée	-7590		4560	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1985			
Autres produits	29		157	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	321189		301116	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2308		2749	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	56044		60252	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-56		4408	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	111199		123894	
(dont taxe professionnelle)	924			
Impôts, taxes et versements assimilés	1618		2197	
Rémunérations du personnel 	112454		101430	
Charges sociales	41208		36983	
Dotations aux amortissements	11786		11305	
Dotations aux provisions			864	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	102		25	
Total des charges d’exploitation	336663		344107	
Résultat d’exploitation	-15474		-42991	
Produits financiers	255			
Produits exceptionnels				
Charges financières	295		2561	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-15514		-45552	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40695			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30369			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			612	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			211207	
Total Immobilisations (Augmentations)			612	
Total Immobilisations (Diminutions)			7700	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40695	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30369	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel