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BILAN ROLAND GROC - GABRIELLI 2018 Siren 377521596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1674	1674		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	99854		99854	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36481	32229	4252	
Autres immobilisations corporelles	79517	57734	21783	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2627		2627	
TOTAL (I)	220153	91638	128515	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28050		28050	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87396		87396	
Autres créances	6772		6772	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4086		4086	
Charges constatées d’avance	4203		4203	
TOTAL (II)	130506		130506	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	350659	91638	259022	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30528			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3053			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101476			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-922			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134135			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44988			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3138			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4040			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38756			
Dettes fiscales et sociales	33856			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	124886			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	259022			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	110362			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26163			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	422898		422898	
Chiffres d’affaires nets	422898		422898	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3225	
Autres produits			284	
Total des produits d’exploitation (I)			426406	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			168217	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1677	
Autres achats et charges externes			80035	
Impôts, taxes et versements assimilés			1457	
Salaires et traitements			133272	
Charges sociales			39059	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4053	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			620	
Total des charges d’exploitation (II) 			425036	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1370	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4572	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4572	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4568	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3198	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2276			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	428744			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	429666			
BENEFICE OU PERTE	-922			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3225			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1674		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99854		
Total Immobilisations corporelles		106610		28027
Total Immobilisations financières		624		2003
Total Général		208762		30030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1674
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99854
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18639	115998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2627
Total Général			18639	220153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1674			1674
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104524	4053	18614	89963
AMORTISSEMENTS Total Général	106198	4053	18614	91638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2627		2627	
Clients douteux ou litigieux	15115	15115		
Autres créances clients	72281	72281		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4882	4882		
T. V. A.	1890	1890		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4203	4203		
TOTAL ETAT DES CREANCES	100998	98371	2627	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26163	26163		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18825	4301	14524	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38756	38756		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9483	9483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23862	23862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	511	511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3138	3138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108	108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	120847	106323	14524	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3175			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4617			
Location, charges locatives et de copropriété	3766			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3150			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68502			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	80035			
Taxe professionnelle	592			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	865			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1457			
Montant de la TVA. collectée	41428			
Total TVA. déductible sur biens et services	42333			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel