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BILAN OCCITANIE RESTAURATION 2021 Siren 377556352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26764	26764		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7622		7622	7622
Constructions	837379	794329	43050	47706
Installations techniques, matériel et outillage industriels	604003	457895	146108	140714
Autres immobilisations corporelles	129627	118919	10708	15050
Immobilisations en cours	2897		2897	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1608294	1397907	210387	211092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80832		80832	71356
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1469		1469	612
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	657232	1054	656178	425019
Autres créances	875607		875607	770703
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	782		782	23365
Charges constatées d’avance	906		906	1808
TOTAL (II)	1616828	1054	1615774	1292863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3225122	1398961	1826161	1503955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	630371		630371	
Report à nouveau	44070		77947	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122690		-33876	
Subventions d’investissement			810	
Provisions réglementées	41258		46445	
TOTAL (I)	882389		765697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5015		5120	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5015		5120	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3969			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1193	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	453571		354264	
Dettes fiscales et sociales	305382		263231	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2897			
Autres dettes	172936		114450	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	938756		733138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1826161		1503955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3275288		3275288	2569331
Chiffres d’affaires nets	3275288		3275288	2569331
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25818	22147
Autres produits			406	294
Total des produits d’exploitation (I)			3301512	2591772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3250	6263
Variation de stock (marchandises)			-857	-108
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1427451	1160622
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9476	2648
Autres achats et charges externes			680223	562849
Impôts, taxes et versements assimilés			51081	23333
Salaires et traitements			744731	622760
Charges sociales			126662	170168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57341	62606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				67
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1054	714
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103065	32
Total des charges d’exploitation (II) 			3184524	2611954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116988	-20182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116988	-20182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-224			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	810		3541	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5188		4311	
Total des produits exceptionnels (VII)	5774		7853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72		21248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72		21548	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5702		-13695	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3307286		2599625	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3184596		2633501	
BENEFICE OU PERTE	122690		-33876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26764		
Total Immobilisations corporelles		1524894		56635
Total Immobilisations financières				
Total Général		1551658		56635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1581529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1608293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26764			26764
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1313802	57341		1371143
AMORTISSEMENTS Total Général	1340566	57341		1397907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				41258
Total Provisions réglementées	46445		5188	41258
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	46445		5188	41258
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5188	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	657232	657232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1121	1121		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3752	3752		
Autres impôts, taxes versements assimilés	443	443		
Divers	26673	26673		
Groupe et associés	774564	774564		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69054	69054		
Charges constatées d’avance	906	906		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1533745	1533745		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3969	3969		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	453571	453571		
Personnel et comptes rattachés	170518	170518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86870	86870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25984	25984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22011	22011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2897	2897		
Groupe et associés	154382	154382		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18554	18554		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	938756	938756		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel