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BILAN OCCITANIE RESTAURATION 2018 Siren 377556352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26764	23837	2927	4390
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7622		7622	7622
Constructions	820638	721262	99376	131849
Installations techniques, matériel et outillage industriels	522391	356068	166322	187282
Autres immobilisations corporelles	129627	105605	24021	28508
Immobilisations en cours				3805
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				500
TOTAL (I)	1507044	1206773	300270	363958
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74050		74050	84493
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	660561	1972	658588	705129
Autres créances	948013		948013	912417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6059		6059	215
Charges constatées d’avance	22362		22362	18828
TOTAL (II)	1711047	1972	1709074	1721083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3218091	1208746	2009345	2085042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	630371		630371	
Report à nouveau	173133		172918	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54023		191014	
Subventions d’investissement	7293		10535	
Provisions réglementées	48162		38704	
TOTAL (I)	956984		1087544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14862		15818	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14862		15818	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2606	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	523334		481487	
Dettes fiscales et sociales	320398		336336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2748		3805	
Autres dettes	191017		157444	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1037498		981679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2009345		2085042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4110490		4110490	3968440
Chiffres d’affaires nets	4110490		4110490	3968440
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46906	66652
Autres produits			4920	1088
Total des produits d’exploitation (I)			4162317	4036182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			709	323
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2183950	1982819
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10443	7097
Autres achats et charges externes			653433	624370
Impôts, taxes et versements assimilés			52903	55278
Salaires et traitements			900311	847255
Charges sociales			277306	238975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77602	79941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			644	5818
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1972	231
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-3306	7211
Total des charges d’exploitation (II) 			4155970	3849321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6346	186860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				7
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				7
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6346	186868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4491		3908	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4491		3908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	725		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9458		9834	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10183		19834	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5691		-15925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-53369		-20072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4166808		4040098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4112785		3849083	
BENEFICE OU PERTE	54023		191014	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26764		
Total Immobilisations corporelles		1812930		18219
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		1840194		18219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3805	347069	1480280
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	
Total Général		3805	347569	1507044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22373	1463		23837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1453862	76138	347069	1182933
AMORTISSEMENTS Total Général	1476235	77602	347069	1206773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4862
Total Provisions pour risques et charges	15818	644	1600	14862
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	231	1972	231	1972
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	231	1972	231	1972
TOTAL GENERAL	16049	2616	1831	16834
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1972	231	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23845	23845		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1842	1842		
Divers				
Groupe et associés	886966	886966		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15455	15455		
Charges constatées d’avance	22362	22362		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1630935	1630935		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	523334	523334		
Personnel et comptes rattachés	181781	181781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105429	105429		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25732	25732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7456	7456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2748	2748		
Groupe et associés	189343	189343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1674	1674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1037497	1037497		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel