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BILAN OCCITANIE RESTAURATION 2017 Siren 377556352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26764	22373	4390	6080
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7622		7622	7622
Constructions	816736	684887	131849	167969
Installations techniques, matériel et outillage industriels	822143	634860	187282	221533
Autres immobilisations corporelles	162627	134119	28508	33329
Immobilisations en cours	3805		3805	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				348
Autres immobilisations financières	500		500	600
TOTAL (I)	1840199	1476240	363958	437482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	84493		84493	91591
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	705361	231	705129	612502
Autres créances	912417		912417	857867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	215		215	146
Charges constatées d’avance	18828		18828	17117
TOTAL (II)	1721315	231	1721083	1579225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3561514	1476472	2085042	2016708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	630371		630371	
Report à nouveau	172918		83481	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191014		169436	
Subventions d’investissement	10535		13777	
Provisions réglementées	38704		28870	
TOTAL (I)	1087544		969937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15818		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15818		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2606		257	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	481487		513570	
Dettes fiscales et sociales	336336		364866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3805		6017	
Autres dettes	157444		112058	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	981679		996770	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2085042		2016708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3196
Production vendue biens				
Production vendue services	3968440		3968440	3952525
Chiffres d’affaires nets	3968440		3968440	3955722
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6834
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66652	26363
Autres produits			1088	478
Total des produits d’exploitation (I)			4036182	3989399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			323	286
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1982819	2093788
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7097	-23579
Autres achats et charges externes			624370	531774
Impôts, taxes et versements assimilés			55278	49004
Salaires et traitements			847255	856512
Charges sociales			238975	265132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79941	84391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			231	3735
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5818	
Autres charges			7211	4160
Total des charges d’exploitation (II) 			3849321	3865205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186860	124193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186868	124193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3908		5586	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3908		5586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10000		-3375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9834		8898	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19834		5522	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15925		64	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20072		-45179	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4040098		3994985	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3849083		3825549	
BENEFICE OU PERTE	191014		169436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26764		
Total Immobilisations corporelles		1811565		6865
Total Immobilisations financières		948		
Total Général		1839277		6865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5500	1812930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			448	500
Total Général			5948	1840194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20684	1689		22373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1381111	78250	5500	1453862
AMORTISSEMENTS Total Général	1401795	79939	5500	1476235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				38704
Total Provisions réglementées	28870	9834		38704
Provisions pour litiges				11600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4218
Total Provisions pour risques et charges	50000	5818	40000	15818
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3735	231	3735	231
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3735	231	3735	231
TOTAL GENERAL	82605	15883	43735	54753
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6049	43735	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9834		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	705361			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	475			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6249			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38477			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2594			
Divers				
Groupe et associés	850355			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14266			
Charges constatées d’avance	18828			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1637105	1636605	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2606	2606		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	481487	481487		
Personnel et comptes rattachés	182821	182821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115014	115014		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30439	30439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8061	8061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3805	3805		
Groupe et associés	156197	156197		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1247	1247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	981677	981677		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel