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BILAN NORD CREATION 2016 Siren 377594601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7356	7066	290	1278
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6871243		6871243	6871243
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11766935	2781502	8985433	8944931
Prêts	1526070		1526070	2369345
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20171604	2788568	17383036	18186797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	580235		580235	389465
Autres créances	3819787		3819787	4182997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71551		71551	23493
Charges constatées d’avance	2791		2791	5162
TOTAL (II)	4474364		4474364	4601117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24645967	2788568	21857399	22787914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	17424493		17424493	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1903869		1903869	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33325		20335	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15915		3723	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70295		259767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	30265		29832	
TOTAL (I)	19478162		19642020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	123000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	123000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8		8	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1526093		2369367	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36868		44757	
Dettes fiscales et sociales	171559		283255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	519871		448460	
Produits constatés d’avance (2)	1838		46	
TOTAL (IV)	2256237		3145894	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21857399		22787914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	301372		301372	424969
Chiffres d’affaires nets	301372		301372	424969
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53250	12148
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			354622	437118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			368391	362578
Impôts, taxes et versements assimilés			23250	30048
Salaires et traitements			343614	395225
Charges sociales			186153	190083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			988	1602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	
Total des charges d’exploitation (II) 			922410	979537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-567788	-542419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			356479	318592
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			136365	596932
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			359986	510845
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			852830	1426369
Dotations financières sur amortissements et provisions			766052	1196817
Intérêts et charges assimilées			164285	246254
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			930338	1443071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77508	-16702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-645296	-559121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	298094		451665	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1298571		955285	
Reprises sur provisions et transferts de charges			19	
Total des produits exceptionnels (VII)	1596665		1406969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131925		26988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	661982		438433	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	123433		441	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	917341		465861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	679324		941108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-36268		122219	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2804117		3270455	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2733822		3010688	
BENEFICE OU PERTE	70295		259767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7000		
Total Immobilisations financières		11320367		2127942
Total Général		11327367		2127942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1681374	11766935
Total Général			1681374	11773935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6000	1000		7000
AMORTISSEMENTS Total Général	6000	1000		7000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30000
Total Provisions réglementées	30000			30000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				123000
Total Provisions pour risques et charges		123000		123000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2375000	766000	360000	2781000
TOTAL GENERAL	2405000	889000	360000	2934000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1526000	1095000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	580000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	145000			
Groupe et associés	3404000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	276000			
Charges constatées d’avance	3000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5935000	5504000	431000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1526000	1095000	431000	
Fournisseurs et comptes rattachés	37000	37000		
Personnel et comptes rattachés	47000	47000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73000	73000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51000	51000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	520000	520000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2000	2000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2256000	1825000	431000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7