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BILAN MALTEUROP 2021 Siren 377514229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11052067	9941613	1110454	1108576
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	823502		823502	841563
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	140090	97651	42439	54617
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70045	58050	11995	20005
Autres immobilisations corporelles	446279	369475	76804	121173
Immobilisations en cours	498632		498632	443590
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	378710180	35911000	342799180	333103416
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1352		1352	2352
TOTAL (I)	391742145	46377788	345364357	335695291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				902256
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16399177		16399177	7048899
Autres créances	44405214		44405214	48371572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18133939		18133939	706177
Charges constatées d’avance	206923		206923	163020
TOTAL (II)	79145253		79145253	57191925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	470887399	46377788	424509610	392887217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	111532368		111532368	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22272072		22272072	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9119956		7283517	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	34983957		34108999	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6618923		36728769	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5032632		5032632	
TOTAL (I)	189559908		216958356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2352157		407372	
Provisions pour charges	869553		719765	
TOTAL (III)	3221710		1127137	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1904630		1443010	
Emprunts et dettes financières divers (4)			163299778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12251416		7212985	
Dettes fiscales et sociales	3228734		2099148	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	213385223		746802	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	230770003		174801723	
(V)	957990			
TOTAL GENERAL (I à V)	424509611		392887216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1904630		1443009	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			43703400	2447472
Production vendue biens				
Production vendue services			14998309	14974467
Chiffres d’affaires nets			58701709	17421939
				
Production stockée				
Production immobilisée			42127	25136
Subventions d’exploitation				400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2184529	1781411
Autres produits			1093	103
Total des produits d’exploitation (I)			60929459	19228990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40261944	3425410
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44865	48328
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			902256	-902256
Autres achats et charges externes			7871143	6465231
Impôts, taxes et versements assimilés			225685	280619
Salaires et traitements			4411521	3493253
Charges sociales			2004274	1619359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			753605	1030918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			364943	589524
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			145197	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			243465	441394
Autres charges			5428131	5409325
Total des charges d’exploitation (II) 			61903424	20870186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-973966	-1641196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11327928	37681687
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2278075	
Autres intérêts et produits assimilés			1134791	1969638
Reprises sur provisions et transferts de charges			2287346	12739047
Différences positives de change			1393300	3815467
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18421440	56205839
Dotations financières sur amortissements et provisions			3365283	10369888
Intérêts et charges assimilées			5714258	4501945
Différences négatives de change			1570926	3964995
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10650467	18836828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7770972	37369011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6797007	35727814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3360		8033	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1008573	
Total des produits exceptionnels (VII)	3360		1016606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50643		182752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3360		3337	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54003		186089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50643		830517	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127440		-170837	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79354258		76451435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72735335		39722266	
BENEFICE OU PERTE	6618923		36729169	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11592222		283347
Total Immobilisations corporelles		1099146		59259
Total Immobilisations financières		369809768		8902763
Total Général		382501137		9245369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11875569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3360	1155045
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	378711532
Total Général			4360	391742146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9642083	299529		9941613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	459762	65414		525176
AMORTISSEMENTS Total Général	10101845	364943		10466788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5032632
Total Provisions réglementées	5032632			5032632
Provisions pour litiges				308465
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				869553
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2043692
Total Provisions pour risques et charges	1127137	2436945	342372	3221710
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				35911000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36704000	1317000	2110000	35911000
TOTAL GENERAL	42863769	3753945	2452372	44165342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		388662	173000	
                                             - Financières		3365283	2279372	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1352	1352		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16399177	16399177		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	98	98		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9041	9041		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	714195	714195		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40955023	40955023		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2726856	2726856		
Charges constatées d’avance	206923	206923		
TOTAL ETAT DES CREANCES	61012666	61012666		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1904630	1904630		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12251416	12251416		
Personnel et comptes rattachés	1557036	1557036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1371963	1371963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	265065	265065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34669	34669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	211025520	211025520		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2359703	2359703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	230770003	230770003		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel