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BILAN LA BASTIDE DE LA TOURNE 2018 Siren 377552377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1141	297	844	958
Installations techniques, matériel et outillage industriels	400886	296409	104477	101100
Autres immobilisations corporelles	2764578	1503386	1261192	1227821
Immobilisations en cours	104660		104660	98910
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13954		13954	13954
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3285219	1800092	1485127	1442742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24175		24175	25004
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89967	7469	82497	89845
Autres créances	2774806		2774806	4964007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	815		815	4873
Charges constatées d’avance	3504		3504	29272
TOTAL (II)	2893267	7469	2885797	5113002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6178485	1807561	4370924	6555744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51327		51327	
Report à nouveau	845108		2686939	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	772234		845109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1710593		3625298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13954		74141	
Provisions pour charges	4042		4033	
TOTAL (III)	17996		78174	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41774			
Emprunts et dettes financières divers (4)	366938		380464	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	990712		903046	
Dettes fiscales et sociales	903182		1340061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	155612		69211	
Autres dettes	110502		78843	
Produits constatés d’avance (2)	73615		80647	
TOTAL (IV)	2642335		2852272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4370924		6555744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1669		1669	2229
Production vendue biens				
Production vendue services	8351104		8351104	8237297
Chiffres d’affaires nets	8352773		8352773	8239526
				
Production stockée				
Production immobilisée			788	8483
Subventions d’exploitation			2266	3572
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			225500	109682
Autres produits			390832	147813
Total des produits d’exploitation (I)			8972159	8509075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1770	2390
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			408731	391070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			830	-138
Autres achats et charges externes			2008313	1989819
Impôts, taxes et versements assimilés			396434	325129
Salaires et traitements			3631525	3401731
Charges sociales			1266430	1176852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178835	178571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1201	4242
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			85	
Autres charges			340	1830
Total des charges d’exploitation (II) 			7894493	7471496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1077667	1037579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4701	67442
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4701	67442
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4701	67442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1082367	1105021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9910		317185	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9910		317185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33737		12351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21023		37696	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54760		50047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44850		267138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	63960		161895	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	201323		365155	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8986770		8893702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8214535		8048593	
BENEFICE OU PERTE	772234		845109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3168836		478735
Total Immobilisations financières		13954		
Total Général		3182790		478735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		104660		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		236492	139814	3271265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13954
Total Général		236492	139814	3285219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1740048	178835	118791	1800092
AMORTISSEMENTS Total Général	1740048	178835	118791	1800092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17996
Total Provisions pour risques et charges	78174	85	60264	17996
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6269	1200		7469
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6269	1200		7469
TOTAL GENERAL	84443	1286	60264	25465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1286	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13954		13954	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89967	59504	30463	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16994	16994		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8729	8729		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	126250	126250		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	149468	149468		
Groupe et associés	2458145	2458145		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15220	15220		
Charges constatées d’avance	3504	3504		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2882231	2837814	44417	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41774	41774		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	366938	366938		
Fournisseurs et comptes rattachés	990712	990712		
Personnel et comptes rattachés	384052	384052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	373028	373028		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	681	681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	145421	145421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	155612	155612		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110502	110502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	73615	73615		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2642335	2642335		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	162		158	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	162		158