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BILAN L EAU VIVE 2018 Siren 377513049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4510	4510		
Fonds commercial	167694		167694	250694
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31927	31927		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61247	57516	3731	13202
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1244		1244	1244
Prêts				
Autres immobilisations financières	330		330	330
TOTAL (I)	266952	93954	172998	265469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	114653	500	114153	123341
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14801		14801	35313
Autres créances	119911		119911	83802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9920		9920	8989
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	259284	500	258784	251445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	526236	94454	431783	516914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	144962		172092	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	211		-27130	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	153557		153347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74493		126430	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1662			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162306		170395	
Dettes fiscales et sociales	29665		56742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	268225		353567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	431783		516914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	268225		338867	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27087		36789	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	673160		673160	666968
Production vendue biens				
Production vendue services	4011		4011	
Chiffres d’affaires nets	677171		677171	666968
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2115	2100
Autres produits			17512	501
Total des produits d’exploitation (I)			696798	674569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			412195	397722
Variation de stock (marchandises)			9188	3207
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1770	1639
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			171112	198530
Impôts, taxes et versements assimilés			1466	1894
Salaires et traitements			74979	73694
Charges sociales			16605	15097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			897	2774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12285	2069
Total des charges d’exploitation (II) 			700497	696627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3699	-22057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			33	
Autres intérêts et produits assimilés				5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2357	3010
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2357	3010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2324	-3005
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6023	-25062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59715			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			28000	
Total des produits exceptionnels (VII)	107715		28000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8522		20064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	92960		4	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101481		30068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6234		-2068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	804546		702575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	804335		729705	
BENEFICE OU PERTE	211		-27130	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2115		2100	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		255204		
Total Immobilisations corporelles		105851		
Total Immobilisations financières		1574		
Total Général		362629		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			83000	172204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12677	93174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1574
Total Général			95677	266952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4510			4510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92649	448	3654	89443
AMORTISSEMENTS Total Général	97159	448	3654	93954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	10000	10000	10000	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	500			500
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	500			500
TOTAL GENERAL	10500	10000	10000	10500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330	330		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14801			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10539			
Impôts sur les bénéfices	10075			
T. V. A.	16289			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	78392			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4616			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	135041	135041		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27087	27087		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47405	47405		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162306	162306		
Personnel et comptes rattachés	15405	15405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8857	8857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5402	5402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1662	1662		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100	100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	268225	268225		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42235			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel