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BILAN L EAU VIVE 2017 Siren 377513049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4510	4510		
Fonds commercial	250694		250694	250694
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31927	31927		257
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73924	60722	13202	15718
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1244		1244	1244
Prêts				
Autres immobilisations financières	330		330	330
TOTAL (I)	362629	97159	265469	268243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	123841	500	123341	126548
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35313		35313	31014
Autres créances	83802		83802	112671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8989		8989	11199
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	251945	500	251445	281432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	614573	97659	516914	549675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172092		202423	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27130		-30326	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	153347		180482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		28000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		28000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126430		154504	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170395		149638	
Dettes fiscales et sociales	56742		37051	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	353567		341193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	516914		549675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	338867		251553	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36789		41133	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	666968		666968	645853
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	666968		666968	645853
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2100	2486
Autres produits			501	7868
Total des produits d’exploitation (I)			674569	659206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			397722	369200
Variation de stock (marchandises)			3207	4725
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1639	2477
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			198530	182977
Impôts, taxes et versements assimilés			1894	2732
Salaires et traitements			73694	76207
Charges sociales			15097	11946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2774	3876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2069	3846
Total des charges d’exploitation (II) 			696627	657987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22057	1219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				29
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	29
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3010	3518
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3010	3518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3005	-3490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25062	-2270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges	28000			
Total des produits exceptionnels (VII)	28000		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20064		59	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000		28000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30068		28059	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2068		-28055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	702575		659239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	729705		689565	
BENEFICE OU PERTE	-27130		-30326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2100		2486	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		255204		
Total Immobilisations corporelles		105851		
Total Immobilisations financières		1574		
Total Général		362629		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				255204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				105851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1574
Total Général				362629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4510			4510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89875	2774		92649
AMORTISSEMENTS Total Général	94385	2774		97159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	28000	10000	28000	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	500			500
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	500			500
TOTAL GENERAL	28500	10000	28000	10500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330	330		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35313			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	453			
Impôts sur les bénéfices	5863			
T. V. A.	11025			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	66460			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	119444	119444		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36789	22089	14700	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89641	89641		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170395	170395		
Personnel et comptes rattachés	20518	20518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15157	15157		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21067	21067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	353567	338867	14700	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23728			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel