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BILAN GERSALI 2016 Siren 377512470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4535	4332	202	
Fonds commercial	15244		15244	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	118798		118798	
Constructions	929756	712391	217364	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1711626	1050298	661327	
Autres immobilisations corporelles	995770	471131	524639	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75000		75000	
TOTAL (I)	3850731	2238154	1612577	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1334460		1334460	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123890	16034	107856	
Autres créances	245037		245037	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1151704		1151704	
Disponibilités	606102		606102	
Charges constatées d’avance	30250		30250	
TOTAL (II)	3491445	16034	3475411	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7342176	2254188	5087988	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	136736			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13673			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	661185			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	262143			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1073738			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1913388			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11280			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1568056			
Dettes fiscales et sociales	481157			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30229			
Autres dettes	6511			
Produits constatés d’avance (2)	3626			
TOTAL (IV)	4014249			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5087988			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3046732			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	500998			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15715681		15715681	
Production vendue biens	2361579		2361579	
Production vendue services	299433		299433	
Chiffres d’affaires nets	18376694		18376694	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14951	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2608	
Autres produits			832	
Total des produits d’exploitation (I)			18395087	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14786049	
Variation de stock (marchandises)			-30593	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27574	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1250538	
Impôts, taxes et versements assimilés			224434	
Salaires et traitements			1184685	
Charges sociales			392716	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			365551	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2466	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2217	
Total des charges d’exploitation (II) 			18205641	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189446	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93195	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93195	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73492	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73492	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19702	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			209149	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	101020			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	38495			
Total des produits exceptionnels (VII)	140015			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63478			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63478			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76536			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23542			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18628298			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18366154			
BENEFICE OU PERTE	262143			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35289			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2608			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19779		
Total Immobilisations corporelles		3604607		153624
Total Immobilisations financières		75250		
Total Général		3699637		153624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2280	3755951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250	75000
Total Général			2530	3850731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3332	1000		4332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1732738	364551		2097290
AMORTISSEMENTS Total Général	1736070	365551		2101622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1200		1200	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	173826		37295	136531
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13568	2466		16034
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	187394	2466	37295	152565
TOTAL GENERAL	188594	2466	38495	152565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2466		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			38495	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75000			
Clients douteux ou litigieux	1512			
Autres créances clients	122377			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3202			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8129			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	466			
Groupe et associés	94121			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139117			
Charges constatées d’avance	30250			
TOTAL ETAT DES CREANCES	474178	399178	75000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500998	500998		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1412390	444873	841593	
Emprunts et dettes financières divers	11280	11280		
Fournisseurs et comptes rattachés	1568056	1568056		
Personnel et comptes rattachés	199634	199634		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	262042	262042		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16018	16018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2691	2691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30229	30229		
Groupe et associés	771	771		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6511	6511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3626	3626		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4014249	3046732	841593	125923
Emprunts souscrits en cours d’exercice	135548			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	491278			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier	4187			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	66766			
Location, charges locatives et de copropriété	457555			
Personnel extérieur à l’entreprise	31362			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35454			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	659399			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1250538			
Taxe professionnelle	45208			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	179226			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	224434			
Montant de la TVA. collectée	2046718			
Total TVA. déductible sur biens et services	2018095			
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	46