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BILAN GERSALI 2015 Siren 377512470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4535	3332	1202	
Fonds commercial	15244		15244	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	929756	693855	235900	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1697698	833448	864250	
Autres immobilisations corporelles	974872	379261	595611	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2280		2280	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	250		250	
Prêts				
Autres immobilisations financières	75000		75000	
TOTAL (I)	3699637	1909897	1789740	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1303867		1303867	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140026	13568	126458	
Autres créances	286248		286248	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1151704		1151704	
Disponibilités	426195		426195	
Charges constatées d’avance	30453		30453	
TOTAL (II)	3338495	13568	3324927	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7038133	1923465	5114667	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	136736			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13673			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	613849			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	347335			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1111594			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1200			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2263565			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9720			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1268132			
Dettes fiscales et sociales	416004			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36037			
Autres dettes	5075			
Produits constatés d’avance (2)	3337			
TOTAL (IV)	4001873			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5114667			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2726634			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	494272			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16351057		16351057	
Production vendue biens	1763536		1763536	
Production vendue services	317709		317709	
Chiffres d’affaires nets	18432302		18432302	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14738	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13153	
Autres produits			523	
Total des produits d’exploitation (I)			18460717	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14839764	
Variation de stock (marchandises)			-58682	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26776	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1213332	
Impôts, taxes et versements assimilés			221601	
Salaires et traitements			1135832	
Charges sociales			351788	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			363787	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3064	
Total des charges d’exploitation (II) 			18103265	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			357451	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			94366	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94366	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88789	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88789	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5577	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			363029	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41272			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	56746			
Total des produits exceptionnels (VII)	98019			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41385			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1200			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42585			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55433			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71127			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18653103			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18305767			
BENEFICE OU PERTE	347335			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9398			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13153			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19779		
Total Immobilisations corporelles		3540605		64002
Total Immobilisations financières		76000		
Total Général		3636385		64002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3604607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			750	75250
Total Général			750	3699637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2120	1211		3332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1370162	362575		1732738
AMORTISSEMENTS Total Général	1372282	363787		1736070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8000	1200	8000	1200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	222573		48746	173826
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7568	6000		13568
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	230141	6000	48746	187394
TOTAL GENERAL	238141	7200	56746	188594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1200	56746	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75000			
Clients douteux ou litigieux	1997			
Autres créances clients	138029			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2415			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18857			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	85172			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	179803			
Charges constatées d’avance	30453			
TOTAL ETAT DES CREANCES	531728	456728	75000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	494272	494272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1769292	494054	1128619	
Emprunts et dettes financières divers	9720	9720		
Fournisseurs et comptes rattachés	1268132	1268132		
Personnel et comptes rattachés	92942	92942		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	285610	285610		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32085	32085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4701	4701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36037	36037		
Groupe et associés	665	665		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5075	5075		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3337	3337		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4001873	2726634	1128619	146618
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55838			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	468662			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	300222			
Engagement de crédit-bail mobilier	5221			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	76679			
Location, charges locatives et de copropriété	489349			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28810			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	618492			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1213332			
Taxe professionnelle	44018			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	177583			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	221601			
Montant de la TVA. collectée	2225789			
Total TVA. déductible sur biens et services	2041033			
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	46