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BILAN GARAGE DE LA ROCADE SUD 2017 Siren 377507827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3678	3678		
Fonds commercial	74894		74894	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54040	46390	7649	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133331	119292	14039	
Autres immobilisations corporelles	135963	87382	48580	
Immobilisations en cours	987		987	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40750		40750	
TOTAL (I)	443642	256743	186899	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32880		32880	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121842	9054	112788	
Autres créances	36646		36646	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	399		399	
Charges constatées d’avance	3640		3640	
TOTAL (II)	195407	9054	186353	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	639049	265797	373252	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000			
Report à nouveau	4291			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46610			
Subventions d’investissement	5101			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	164803			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20029			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109390			
Dettes fiscales et sociales	71029			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	200449			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	373252			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	200449			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12611			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	816244		816244	
Production vendue biens				
Production vendue services	571391		571391	
Chiffres d’affaires nets	1387635		1387635	
				
Production stockée			13567	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2859	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10454	
Autres produits			315	
Total des produits d’exploitation (I)			1414829	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			428736	
Variation de stock (marchandises)			6197	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			553270	
Impôts, taxes et versements assimilés			9681	
Salaires et traitements			254928	
Charges sociales			70303	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24373	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2000	
Autres charges			7681	
Total des charges d’exploitation (II) 			1357169	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57660	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			141	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			141	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			327	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			327	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-186	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57474	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4321			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4321			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4221			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15085			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1419291			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1372681			
BENEFICE OU PERTE	46610			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5919			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78572		
Total Immobilisations corporelles		312817		17942
Total Immobilisations financières		40750		
Total Général		432139		17942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6438	324321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40750
Total Général			6438	443642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3678			3678
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	235130	24373	6438	253065
AMORTISSEMENTS Total Général	238808	24373	6438	256743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8000
Total Provisions pour risques et charges	6000	2000		8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3000		3000	
Sur comptes clients	10589		1535	9054
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13589		4535	9054
TOTAL GENERAL	19589	2000	4535	17054
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4535	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40750			
Clients douteux ou litigieux	10846			
Autres créances clients	110996			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	858			
Impôts sur les bénéfices	11761			
T. V. A.	20913			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2247			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	867			
Charges constatées d’avance	3640			
TOTAL ETAT DES CREANCES	202878	149035	53843	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12615	12615		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7415	7415		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109390	109390		
Personnel et comptes rattachés	27958	27958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30531	30531		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10239	10239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2302	2302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	200449	200449		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17547			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	346744			
Location, charges locatives et de copropriété	42452			
Personnel extérieur à l’entreprise	49502			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33335			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	12			
Autres comptes	81223			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	553270			
Taxe professionnelle	1907			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7775			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9681			
Montant de la TVA. collectée	277140			
Total TVA. déductible sur biens et services	197056			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10