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BILAN FORVIS MAZARS SAS 2021 Siren 377505565				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8019	8019		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145717	88816	56901	26221
Fonds commercial	11816848		11816848	5251380
Autres immobilisations incorporelles				62007
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64460	63256	1205	8906
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3642148	1279989	2362159	10320863
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	240		240	240
Prêts				
Autres immobilisations financières	15569		15569	945
TOTAL (I)	15693001	1440080	14252921	15670562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7441234		7441234	6055090
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21402		21402	22718
Clients et comptes rattachés	20663332	527215	20136117	14607238
Autres créances	13926170	81905	13844265	16798594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				29251
Disponibilités	1139262		1139262	305396
Charges constatées d’avance				11672
TOTAL (II)	43191399	609120	42582280	37829960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58884400	2049200	56835200	53500522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	83160		83160	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2104507		867347	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7855977		4157159	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10084343		5148367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	500000		268000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	500000		268000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11104		252266	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15900755		22786949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	110160		171837	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7979985		4216336	
Dettes fiscales et sociales	21188730		17407490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1060123		3249279	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46250857		48084156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56835200		53500522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	212025		47688769	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			252266	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			86452049	74190799
Chiffres d’affaires nets			86452049	74190799
				
Production stockée			1386144	-108151
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			533179	1267821
Autres produits			1382	675
Total des produits d’exploitation (I)			88372754	75351144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32267530	28060526
Impôts, taxes et versements assimilés			1232063	1583417
Salaires et traitements			29409892	29615117
Charges sociales			11391059	11914188
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80832	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			345563	339710
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			250000	250000
Autres charges			69424	93271
Total des charges d’exploitation (II) 			75046365	71856230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13326389	3494915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53440	31369
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3220	3715
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56660	3235084
Dotations financières sur amortissements et provisions			81905	1084051
Intérêts et charges assimilées			145926	172376
Différences négatives de change			6544	3875
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			388	
Total des charges financières (VI)			234764	1260301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-178104	1974783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13148285	5469698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14952	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	554		94	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			310	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	554		404	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-554		14547	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1781069		519115	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3510686		807971	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	88429413		78601180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80573437		74444020	
BENEFICE OU PERTE	7855977		4157159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8019		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5397097		7059651
Total Immobilisations corporelles		119391		503004
Total Immobilisations financières		11602036		352258
Total Général		17126545		7914913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8019
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			494184	11962565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			557936	64460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8296338	3657956
Total Général			9348457	15693001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8019			8019
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	479826	41167	432177	88816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	581526	39665	557936	63256
AMORTISSEMENTS Total Général	1069371	80832	990112	160091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1279989			1279989
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	490010	427468	308359	609120
Total Provisions pour dépréciation	1769999	427468	308359	1889108
TOTAL GENERAL	1769999	427468	308359	1889108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		345563	308359	
                                             - Financières		81905		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15569		15569	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20663332	20663332		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13926170	13926170		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	34605070	34589501	15569	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11104	11104		
Emprunts et dettes financières divers	15900755	15688730	212025	
Fournisseurs et comptes rattachés	7979985	7979985		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21188730	21188730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1060123	1060123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46140698	45928672	212025	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-1			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	422			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	422